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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 2 807.00 | 753.00 | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 715.00 | 49 015.00 | 12 699.00 | 61 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 437.00 | 123 804.00 | 48 632.00 | 172 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 713.00 | 175 627.00 | 74 085.00 | 249 713.00 |
BT Marchandises | 955 998.00 | | 955 998.00 | 955 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 294.00 | 244 984.00 | 532 310.00 | 777 294.00 |
BZ Autres créances | 386 191.00 | | 386 191.00 | 386 191.00 |
CF Disponibilités | 168 418.00 | | 168 418.00 | 168 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 778.00 | 244 984.00 | 2 044 794.00 | 2 289 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 492.00 | 420 612.00 | 2 118 880.00 | 2 539 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
DG Autres réserves | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
DH Report à nouveau | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 420.00 | | | 112 420.00 |
DL TOTAL (I) | 654 358.00 | | | 654 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 455.00 | | | 1 306 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 711.00 | | | 111 711.00 |
EA Autres dettes | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 521.00 | | | 1 464 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 880.00 | | | 2 118 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 521.00 | | | 1 464 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 754 136.00 | | 9 754 136.00 | 9 754 136.00 |
FG Production vendue services | 23 769.00 | | 23 769.00 | 23 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 777 906.00 | | 9 777 906.00 | 9 777 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 324 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 524 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 266.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 858 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 522 083.00 | | | 522 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 170.00 | | | 522 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576 221.00 | | | 576 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 426.00 | | | 297 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873 647.00 | | | 873 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351 477.00 | | | -351 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 885.00 | | | -50 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 847 334.00 | | | 10 847 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 734 913.00 | | | 10 734 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 420.00 | | | 112 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 801.00 | | | 614 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 994.00 | | | 599 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 567.00 | 48 169.00 | 125 108.00 | 252 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | 33.00 | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 792.00 | 48 136.00 | 125 108.00 | 249 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 455.00 | 1 306 455.00 | | 1 306 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 361.00 | 1 165 361.00 | 12 000.00 | 1 177 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 521.00 | 1 464 521.00 | | 1 464 521.00 |