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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 134.00 | 38 310.00 | 1 823.00 | 40 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 598.00 | 171 525.00 | 26 072.00 | 197 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 508.00 | 212 611.00 | 39 897.00 | 252 508.00 |
BT Marchandises | 1 024 871.00 | | 1 024 871.00 | 1 024 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 350.00 | 56 503.00 | 489 846.00 | 546 350.00 |
BZ Autres créances | 513 705.00 | | 513 705.00 | 513 705.00 |
CF Disponibilités | 1 851 407.00 | | 1 851 407.00 | 1 851 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 936 781.00 | 56 503.00 | 3 880 278.00 | 3 936 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 290.00 | 269 114.00 | 3 920 175.00 | 4 189 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DG Autres réserves | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DH Report à nouveau | 659.00 | | | 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
DL TOTAL (I) | 785 110.00 | | | 785 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 652.00 | | | 1 542 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 408.00 | | | 1 466 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 151.00 | | | 111 151.00 |
EA Autres dettes | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 135 065.00 | | | 3 135 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 175.00 | | | 3 920 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 620 065.00 | | | 2 620 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 232 514.00 | 84 390.00 | 9 316 905.00 | 9 232 514.00 |
FD Production vendue biens | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
FG Production vendue services | -800.00 | | -800.00 | -800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 232 857.00 | 84 390.00 | 9 317 248.00 | 9 232 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 329 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 001 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 992.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 263 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 336 292.00 | | | 9 336 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 317 342.00 | | | 9 317 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 118.00 | | 2 391.00 | 250 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 341.00 | | 2 391.00 | 235 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 556.00 | 18 055.00 | | 194 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 781.00 | 18 055.00 | | 191 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 408.00 | 1 466 408.00 | | 1 466 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 151.00 | 111 151.00 | | 111 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 546 350.00 | 546 350.00 | | 546 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 000.00 | 1 025 000.00 | 515 000.00 | 1 540 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 706.00 | 513 706.00 | | 513 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 364.00 | 1 060 364.00 | 12 000.00 | 1 072 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 135 065.00 | 2 620 065.00 | 515 000.00 | 3 135 065.00 |