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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 114.00 | 32 412.00 | 6 702.00 | 39 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 257.00 | 152 529.00 | 43 728.00 | 196 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 148.00 | 187 717.00 | 62 431.00 | 250 148.00 |
BT Marchandises | 1 201 994.00 | | 1 201 994.00 | 1 201 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 660.00 | 56 658.00 | 549 001.00 | 605 660.00 |
BZ Autres créances | 163 092.00 | | 163 092.00 | 163 092.00 |
CF Disponibilités | 383 311.00 | | 383 311.00 | 383 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 240.00 | 56 658.00 | 2 299 581.00 | 2 356 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 389.00 | 244 376.00 | 2 362 013.00 | 2 606 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DG Autres réserves | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
DL TOTAL (I) | 699 335.00 | | | 699 335.00 |
DP Provisions pour risques | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 380.00 | | | 1 500 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 211.00 | | | 122 211.00 |
EA Autres dettes | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 677.00 | | | 1 662 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 013.00 | | | 2 362 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 677.00 | | | 1 662 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 144 357.00 | | 9 144 357.00 | 9 144 357.00 |
FD Production vendue biens | | 756.00 | 756.00 | |
FG Production vendue services | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 145 317.00 | 756.00 | 9 146 073.00 | 9 145 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 178 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 021 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 272.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 037 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295.00 | | | 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 359.00 | | | -19 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 186 307.00 | | | 9 186 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 120 506.00 | | | 9 120 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 315.00 | | 26 190.00 | 228 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 357.00 | 250 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 357.00 | 235 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 539.00 | | 26 190.00 | 213 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 044.00 | 26 029.00 | 4 357.00 | 166 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 269.00 | 26 029.00 | 4 357.00 | 163 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 463.00 | 1 516 463.00 | | 1 516 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 577.00 | 92 577.00 | | 92 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 092.00 | 163 092.00 | | 163 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 384.00 | 252 384.00 | | 252 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 672.00 | 718 672.00 | 12 000.00 | 730 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 279.00 | 1 639 279.00 | | 1 639 279.00 |