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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 840.00 | 492 117.00 | 72 723.00 | 564 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 897.00 | 176 408.00 | 184 488.00 | 360 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 435.00 | 668 526.00 | 269 909.00 | 938 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
BT Marchandises | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 327.00 | | 38 327.00 | 38 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BZ Autres créances | 69 533.00 | | 69 533.00 | 69 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 525.00 | | 121 525.00 | 121 525.00 |
CF Disponibilités | 152 825.00 | | 152 825.00 | 152 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 964.00 | | 160 964.00 | 160 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 998.00 | | 574 998.00 | 574 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 434.00 | 668 526.00 | 844 908.00 | 1 513 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 283 091.00 | | | 283 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 308.00 | | | 117 308.00 |
DL TOTAL (I) | 409 200.00 | | | 409 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 139.00 | | | 190 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 320.00 | | | 189 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 708.00 | | | 435 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 908.00 | | | 844 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 239.00 | | | 278 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
FD Production vendue biens | 1 569 631.00 | | 1 569 631.00 | 1 569 631.00 |
FG Production vendue services | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 617.00 | | 1 578 617.00 | 1 578 617.00 |
FM Production stockée | | | -940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 749.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 643.00 | | | 1 592 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 335.00 | | | 1 475 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 308.00 | | | 117 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 172.00 | | 17 263.00 | 921 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 474.00 | | 17 263.00 | 908 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 777.00 | 102 749.00 | | 565 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 777.00 | 102 749.00 | | 565 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 461.00 | 112 461.00 | | 112 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 331.00 | 72 331.00 | | 72 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
UX Autres créances clients | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VB T. V. A. | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 139.00 | 32 671.00 | 104 519.00 | 190 139.00 |
VI Groupe et associés | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 174.00 | | | 72 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 724.00 | | | 44 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 964.00 | | | 160 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 064.00 | 235 366.00 | 12 697.00 | 248 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 708.00 | 278 239.00 | 104 519.00 | 435 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
ST Autres comptes | 226 496.00 | | | 226 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 362 567.00 | | | 362 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 537.00 | | | 88 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 279.00 | | | 95 279.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 739.00 | | | 602 739.00 |