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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 910.00 | | 69 910.00 | 69 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 820.00 | | 404 820.00 | 404 820.00 |
CF Disponibilités | 277 793.00 | | 277 793.00 | 277 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 573.00 | | 769 573.00 | 769 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 573.00 | | 773 573.00 | 773 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 711 749.00 | 622 218.00 | | 711 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 542.00 | 149 532.00 | | -17 542.00 |
DL TOTAL (I) | 703 007.00 | 780 549.00 | | 703 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 354.00 | 65 933.00 | | 6 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 938.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 453.00 | 42 403.00 | | 4 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 852.00 | 140 584.00 | | 55 852.00 |
EA Autres dettes | 3 526.00 | 17 036.00 | | 3 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 565.00 | 266 894.00 | | 70 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 573.00 | 1 047 443.00 | | 773 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
FD Production vendue biens | 1 965 049.00 | | 1 965 049.00 | 1 965 049.00 |
FG Production vendue services | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 994.00 | | 2 000 994.00 | 2 000 994.00 |
FM Production stockée | | | -2 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 449.00 | 9 945.00 | | 15 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 328.00 | | | 118 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 328.00 | 1 125.00 | | 118 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 003.00 | -1 125.00 | | -84 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 706.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 680.00 | 1 768 794.00 | | 2 098 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 223.00 | 1 619 262.00 | | 2 116 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 542.00 | 149 531.00 | | -17 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 560.00 | 28 258.00 | | 13 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 027.00 | | 44 672.00 | 957 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 16 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985 351.00 | 16 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 984 725.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 053.00 | | 44 672.00 | 940 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 153.00 | 72 549.00 | 903 702.00 | 831 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 153.00 | 72 549.00 | 903 702.00 | 831 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VB T. V. A. | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 595.00 | | | 46 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 708.00 | 51 708.00 | | 51 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 772.00 | 85 772.00 | 4 000.00 | 89 772.00 |
VW T.V.A. | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 565.00 | 64 211.00 | | 70 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
ST Autres comptes | 227 865.00 | | | 227 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 434 239.00 | | | 434 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 569.00 | | | 114 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 896.00 | | | 107 896.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 688 154.00 | | | 688 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |