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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 026.00 | 540 905.00 | 18 120.00 | 559 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 027.00 | 290 247.00 | 90 779.00 | 381 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 027.00 | 831 153.00 | 125 873.00 | 957 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 213.00 | | 29 213.00 | 29 213.00 |
BT Marchandises | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BZ Autres créances | 37 493.00 | | 37 493.00 | 37 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559 144.00 | | 559 144.00 | 559 144.00 |
CF Disponibilités | 114 800.00 | | 114 800.00 | 114 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 740.00 | | 174 740.00 | 174 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 569.00 | | 921 569.00 | 921 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 596.00 | 831 153.00 | 1 047 443.00 | 1 878 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 622 217.00 | 502 016.00 | | 622 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 531.00 | 200 201.00 | | 149 531.00 |
DL TOTAL (I) | 780 549.00 | 711 017.00 | | 780 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 932.00 | 88 908.00 | | 65 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 5 576.00 | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 402.00 | 23 308.00 | | 42 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 583.00 | 210 659.00 | | 140 583.00 |
EA Autres dettes | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 893.00 | 328 453.00 | | 266 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 443.00 | 1 039 470.00 | | 1 047 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 944.00 | 275 503.00 | | 213 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
FD Production vendue biens | 1 731 904.00 | | 1 731 904.00 | 1 731 904.00 |
FG Production vendue services | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 912.00 | | 1 739 912.00 | 1 739 912.00 |
FM Production stockée | | | 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 286.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 945.00 | 4 486.00 | | 9 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 381.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 288.00 | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 380.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | 1 000.00 | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 706.00 | 45 915.00 | | 51 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 794.00 | 1 748 373.00 | | 1 768 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 262.00 | 1 548 172.00 | | 1 619 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 531.00 | 200 201.00 | | 149 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 258.00 | 33 766.00 | | 28 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 540.00 | | 8 476.00 | 958 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 989.00 | 940 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 566.00 | | 8 476.00 | 941 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 856.00 | 41 286.00 | 9 989.00 | 799 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 856.00 | 41 286.00 | 9 989.00 | 799 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
UX Autres créances clients | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 949.00 | | | 52 949.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 740.00 | 174 740.00 | | 174 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 303.00 | 215 329.00 | 16 973.00 | 232 303.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 893.00 | 213 944.00 | | 266 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
ST Autres comptes | 252 897.00 | | | 252 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374 088.00 | | | 374 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 584.00 | | | 97 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 252.00 | | | 100 252.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 461.00 | | | 668 461.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |