| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 759 000.00 | 385 370.00 | 373 630.00 | 759 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 523.00 | 246 515.00 | 150 009.00 | 396 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 822.00 | | 235 822.00 | 235 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 597.00 | 634 003.00 | 781 594.00 | 1 415 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 825.00 | 14 000.00 | 214 825.00 | 228 825.00 |
BZ Autres créances | 112 497.00 | 80 669.00 | 31 828.00 | 112 497.00 |
CF Disponibilités | 100 994.00 | | 100 994.00 | 100 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 826.00 | 94 669.00 | 349 158.00 | 443 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 423.00 | 728 672.00 | 1 130 751.00 | 1 859 423.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 210 963.00 | 210 963.00 | | 210 963.00 |
DH Report à nouveau | 20 270.00 | -4 435.00 | | 20 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 514.00 | 24 705.00 | | 90 514.00 |
DL TOTAL (I) | 376 747.00 | 286 233.00 | | 376 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 673.00 | 477 486.00 | | 273 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 023.00 | 93 744.00 | | 69 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 775.00 | 77 595.00 | | 174 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 525.00 | 50 510.00 | | 80 525.00 |
EA Autres dettes | 113 236.00 | 509.00 | | 113 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 773.00 | 2 773.00 | | 42 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 005.00 | 702 617.00 | | 754 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 751.00 | 988 850.00 | | 1 130 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 574.00 | 12 500.00 | 408 074.00 | 395 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 574.00 | 12 500.00 | 408 074.00 | 395 574.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 259.00 | 17 000.00 | | 1 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 094.00 | 17 000.00 | | 12 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 2 137.00 | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 2 137.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 558.00 | 14 863.00 | | 11 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 028.00 | 4 345.00 | | 36 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 177.00 | 351 901.00 | | 420 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 664.00 | 327 196.00 | | 329 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 514.00 | 24 705.00 | | 90 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 742.00 | | 102 923.00 | 1 312 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 237 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68.00 | 1 415 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 000.00 | | | 779 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 842.00 | | 100 800.00 | 297 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 900.00 | | 2 123.00 | 235 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 583.00 | 54 420.00 | | 579 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 241.00 | 36 128.00 | | 349 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 342.00 | 18 291.00 | | 230 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 928.00 | | 1 259.00 | 81 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 928.00 | | 1 259.00 | 95 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 928.00 | | 1 259.00 | 95 928.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 775.00 | 174 775.00 | | 174 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 236.00 | 113 236.00 | | 113 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 822.00 | | | 235 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 212 025.00 | | | 212 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 088.00 | 57 203.00 | 215 885.00 | 273 088.00 |
VI Groupe et associés | 60 383.00 | 60 383.00 | | 60 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 930.00 | | | 55 930.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 272.00 | | | 91 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 777.00 | 342 832.00 | 237 945.00 | 580 777.00 |
VW T.V.A. | 44 994.00 | 44 994.00 | | 44 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 005.00 | 538 120.00 | 215 885.00 | 754 005.00 |