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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 759 000.00 | 566 012.00 | 192 988.00 | 759 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 547.00 | 371 147.00 | 163 400.00 | 534 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 822.00 | | 235 822.00 | 235 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 170.00 | 939 278.00 | 615 893.00 | 1 555 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 074.00 | | 216 074.00 | 216 074.00 |
BZ Autres créances | 174 909.00 | | 174 909.00 | 174 909.00 |
CF Disponibilités | 39 770.00 | | 39 770.00 | 39 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 125.00 | | 435 125.00 | 435 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 295.00 | 939 278.00 | 1 051 017.00 | 1 990 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239 494.00 | | | 239 494.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 198.00 | 236 223.00 | | 3 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 547.00 | 126 975.00 | | 154 547.00 |
DL TOTAL (I) | 212 745.00 | 418 198.00 | | 212 745.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 354.00 | 26 970.00 | | 18 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 164.00 | 22 289.00 | | 4 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 675.00 | 380 004.00 | | 408 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 208.00 | 80 717.00 | | 176 208.00 |
EA Autres dettes | 30 874.00 | 221.00 | | 30 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 838 273.00 | 540 705.00 | | 838 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 017.00 | 1 008 903.00 | | 1 051 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 187.00 | 540 705.00 | | 825 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 399.00 | | 414 399.00 | 414 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 399.00 | | 414 399.00 | 414 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 224.00 | |
GE Autres charges | | | 5 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 262.00 | 252.00 | | 34 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 262.00 | 252.00 | | 34 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 738.00 | -252.00 | | 15 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 723.00 | 43 693.00 | | 54 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 331.00 | 485 072.00 | | 468 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 784.00 | 358 098.00 | | 313 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 547.00 | 126 975.00 | | 154 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 067.00 | 975.00 | | 1 067.00 |