| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 759 000.00 | 493 755.00 | 265 245.00 | 759 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 546.00 | 329 898.00 | 143 647.00 | 473 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 822.00 | | 235 822.00 | 235 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 169.00 | 825 772.00 | 668 397.00 | 1 494 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 470.00 | | 269 470.00 | 269 470.00 |
BZ Autres créances | 63 181.00 | | 63 181.00 | 63 181.00 |
CF Disponibilités | 56 394.00 | | 56 394.00 | 56 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 963.00 | | 390 963.00 | 390 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 131.00 | 825 772.00 | 1 059 360.00 | 1 885 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239 494.00 | | | 239 494.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 150.00 | | | 131 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 073.00 | | | 191 073.00 |
DL TOTAL (I) | 377 223.00 | | | 377 223.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 046.00 | | | 89 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 321.00 | | | 376 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 995.00 | | | 137 995.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 137.00 | | | 632 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 360.00 | | | 1 059 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 523.00 | | | 605 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 394.00 | | | 56 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 966.00 | | 503 966.00 | 503 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 966.00 | | 503 966.00 | 503 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 270.00 | |
GE Autres charges | | | 5 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 831.00 | | | 67 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 221.00 | | | 505 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 148.00 | | | 314 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 073.00 | | | 191 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 557.00 | | | 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 706.00 | | 462.00 | 1 493 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 494 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 000.00 | | | 779 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 664.00 | | | 475 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 042.00 | | 462.00 | 239 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 765.00 | 61 270.00 | | 739 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 626.00 | 36 128.00 | | 457 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 139.00 | 25 142.00 | | 282 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 736.00 | | | 74 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 321.00 | 376 321.00 | | 376 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 822.00 | 235 822.00 | | 235 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
UX Autres créances clients | 269 470.00 | 269 470.00 | | 269 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 62 665.00 | 62 665.00 | | 62 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 828.00 | 62 214.00 | 26 614.00 | 88 828.00 |
VI Groupe et associés | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 931.00 | | | 61 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 772.00 | 67 772.00 | | 67 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 063.00 | 574 063.00 | | 574 063.00 |
VW T.V.A. | 51 488.00 | 51 488.00 | | 51 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 137.00 | 605 523.00 | 26 614.00 | 632 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
ST Autres comptes | 50 472.00 | | | 50 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
YT Sous‐traitance | 92 986.00 | | | 92 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 728.00 | | | 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 873.00 | | | 101 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
ZE Dividendes | | 215 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 571.00 | | | 165 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |