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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 808 310.00 | 323 408.00 | 484 902.00 | 808 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 945 005.00 | 3 171 323.00 | 4 773 682.00 | 7 945 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 719.00 | | 155 719.00 | 155 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 909 036.00 | 3 494 732.00 | 5 414 304.00 | 8 909 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
BZ Autres créances | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
CF Disponibilités | 82 261.00 | | 82 261.00 | 82 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 783.00 | | 109 783.00 | 109 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 766.00 | | 241 766.00 | 241 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 150 825.00 | 3 494 732.00 | 5 656 093.00 | 9 150 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 668 037.00 | -6 867 611.00 | | -7 668 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -807 532.00 | -800 425.00 | | -807 532.00 |
DL TOTAL (I) | -8 470 569.00 | -7 663 037.00 | | -8 470 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 889 342.00 | 8 918 097.00 | | 8 889 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 916 459.00 | 4 761 595.00 | | 4 916 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 041.00 | 50 037.00 | | 80 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 819.00 | 263.00 | | 78 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 964 662.00 | 13 729 993.00 | | 13 964 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 656 093.00 | 6 228 956.00 | | 5 656 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 620 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 620 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -733 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 935.00 | 200 000.00 | | 73 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 935.00 | 200 000.00 | | 73 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 935.00 | -200 000.00 | | -73 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 610.00 | 810 619.00 | | 620 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 143.00 | 1 611 045.00 | | 1 428 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -807 532.00 | -800 425.00 | | -807 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 909 036.00 | | | 8 909 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 909 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 753 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 753 316.00 | | | 8 753 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 720.00 | | | 155 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 056 392.00 | 438 340.00 | | 3 056 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 056 392.00 | 438 340.00 | | 3 056 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 916 459.00 | 4 916 459.00 | | 4 916 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 042.00 | 80 042.00 | | 80 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 889 343.00 | 673 321.00 | 1 590 868.00 | 8 889 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 232.00 | | | 103 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 464.00 | | | 336 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 784.00 | | | 109 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 247.00 | 159 528.00 | 155 720.00 | 315 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 964 663.00 | 5 748 641.00 | 1 590 868.00 | 13 964 663.00 |