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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 808 310.00 | 404 244.00 | 404 066.00 | 808 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 945 005.00 | 3 967 167.00 | 3 977 838.00 | 7 945 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 728.00 | | 155 728.00 | 155 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 909 044.00 | 4 371 412.00 | 4 537 632.00 | 8 909 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 254.00 | | 160 254.00 | 160 254.00 |
BZ Autres créances | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
CF Disponibilités | 423 797.00 | | 423 797.00 | 423 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 296.00 | | 620 296.00 | 620 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 529 341.00 | 4 371 412.00 | 5 157 929.00 | 9 529 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 196 480.00 | -8 475 569.00 | | -9 196 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 953 149.00 | -720 910.00 | | 8 953 149.00 |
DL TOTAL (I) | -238 331.00 | -9 191 480.00 | | -238 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 108 901.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 101 733.00 | 5 096 566.00 | | 5 101 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 332.00 | 106 516.00 | | 58 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 193.00 | 90 161.00 | | 74 193.00 |
EA Autres dettes | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 234 260.00 | 14 402 237.00 | | 5 234 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 157 929.00 | 5 372 756.00 | | 5 157 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 757 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 757 418.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 340.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 151 137.00 | | | 9 151 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 151 137.00 | | | 9 151 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 150 642.00 | | | 9 150 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 908 556.00 | 623 903.00 | | 9 908 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 407.00 | 1 344 813.00 | | 955 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 953 149.00 | -720 910.00 | | 8 953 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 909 045.00 | | | 8 909 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 909 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 753 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 753 316.00 | | | 8 753 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 728.00 | | | 155 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 933 072.00 | 438 340.00 | 4 371 412.00 | 3 933 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 933 072.00 | 438 340.00 | 4 371 412.00 | 3 933 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 101 734.00 | 5 101 734.00 | | 5 101 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 728.00 | | 155 728.00 | 155 728.00 |
UX Autres créances clients | 160 254.00 | 160 254.00 | | 160 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 108 901.00 | 3 476 321.00 | 1 639 348.00 | 9 108 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 712 210.00 | | | 6 712 210.00 |
VP Divers | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 194.00 | 74 194.00 | | 74 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 227.00 | 196 499.00 | 155 728.00 | 352 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 234 260.00 | 5 234 260.00 | | 5 234 260.00 |