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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 808 311.00 | 444 663.00 | 363 648.00 | 808 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 945 006.00 | 4 365 090.00 | 3 579 916.00 | 7 945 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 737.00 | | 155 737.00 | 155 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 909 054.00 | 4 809 752.00 | 4 099 301.00 | 8 909 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 651.00 | | 104 651.00 | 104 651.00 |
BZ Autres créances | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CF Disponibilités | 819 831.00 | | 819 831.00 | 819 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 783.00 | | 958 783.00 | 958 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 867 836.00 | 4 809 752.00 | 5 058 084.00 | 9 867 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 331.00 | -9 196 480.00 | | -243 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 857.00 | 8 953 149.00 | | -119 857.00 |
DL TOTAL (I) | -358 188.00 | -238 331.00 | | -358 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 106 596.00 | 5 106 596.00 | | 5 106 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 106 596.00 | 5 101 734.00 | | 5 106 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 154.00 | 58 333.00 | | 53 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 522.00 | 74 194.00 | | 94 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 254 272.00 | 5 234 260.00 | | 5 254 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 058 084.00 | 5 157 929.00 | | 5 058 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 708 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 708 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 151 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 151 137.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 150 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 481.00 | 9 908 557.00 | | 708 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 338.00 | 955 408.00 | | 828 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 857.00 | 8 953 149.00 | | -119 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 909 045.00 | | 9.00 | 8 909 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 909 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 753 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 753 316.00 | | | 8 753 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 728.00 | | 9.00 | 155 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 371 412.00 | 438 340.00 | | 4 371 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 371 412.00 | 438 340.00 | | 4 371 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 106 596.00 | 5 106 596.00 | | 5 106 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 154.00 | 53 154.00 | | 53 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 522.00 | 94 522.00 | | 94 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 737.00 | | 155 737.00 | 155 737.00 |
UX Autres créances clients | 104 651.00 | 104 651.00 | | 104 651.00 |
VI Groupe et associés | 5 106 596.00 | 5 106 596.00 | | 5 106 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 689.00 | 138 952.00 | 155 737.00 | 294 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 254 272.00 | 5 254 272.00 | | 5 254 272.00 |