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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 030.00 | 2 204.00 | 1 826.00 | 4 030.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 195.00 | 7 110.00 | 85.00 | 7 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 756.00 | 63 058.00 | 38 698.00 | 101 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 180.00 | 72 371.00 | 200 809.00 | 273 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 479.00 | 6 201.00 | 132 277.00 | 138 479.00 |
BZ Autres créances | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 389.00 | | 43 389.00 | 43 389.00 |
CF Disponibilités | 58 242.00 | | 58 242.00 | 58 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 476.00 | 6 201.00 | 251 274.00 | 257 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 656.00 | 78 573.00 | 452 083.00 | 530 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199.00 | | | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 863.00 | 6 196.00 | | 6 863.00 |
DG Autres réserves | 123 405.00 | 110 721.00 | | 123 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 208.00 | 13 352.00 | | 2 208.00 |
DL TOTAL (I) | 292 476.00 | 290 268.00 | | 292 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 108.00 | 6 201.00 | | 6 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 967.00 | 35 822.00 | | 44 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 568.00 | 94 857.00 | | 91 568.00 |
EA Autres dettes | | 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 607.00 | 137 135.00 | | 159 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 083.00 | 427 404.00 | | 452 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 616.00 | 137 135.00 | | 149 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 284.00 | | 21 896.00 | 251 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 100.00 | | 125.00 | 171 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 985.00 | | 21 771.00 | 79 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 841.00 | 10 530.00 | | 61 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 985.00 | 1 328.00 | | 7 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 856.00 | 9 202.00 | | 53 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 260.00 | | 2 059.00 | 8 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 260.00 | | 2 059.00 | 8 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 260.00 | | 2 059.00 | 8 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 128 549.00 | | | 128 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VB T. V. A. | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 963.00 | 6 972.00 | 9 991.00 | 16 963.00 |
VI Groupe et associés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 904.00 | 154 904.00 | | 154 904.00 |
VW T.V.A. | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 607.00 | 149 616.00 | 9 991.00 | 159 607.00 |