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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 064.00 | 76 499.00 | 16 564.00 | 93 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 643.00 | 78 879.00 | 176 763.00 | 255 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 872.00 | 1 200.00 | 63 672.00 | 64 872.00 |
BZ Autres créances | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 749.00 | | 43 749.00 | 43 749.00 |
CF Disponibilités | 190 667.00 | | 190 667.00 | 190 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 863.00 | 1 200.00 | 308 663.00 | 309 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 505.00 | 80 079.00 | 485 426.00 | 565 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
DG Autres réserves | 149 933.00 | | | 149 933.00 |
DH Report à nouveau | -31 375.00 | | | -31 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 964.00 | | | -17 964.00 |
DL TOTAL (I) | 269 433.00 | | | 269 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 589.00 | | | 96 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 785.00 | | | 94 785.00 |
EA Autres dettes | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 993.00 | | | 215 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 426.00 | | | 485 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 257.00 | | | 210 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440.00 | | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 643.00 | | | 255 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 380.00 | | | 162 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 064.00 | | | 93 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 675.00 | 5 205.00 | | 73 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 295.00 | 5 205.00 | | 71 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 63 432.00 | 63 432.00 | | 63 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 555.00 | 87 555.00 | | 87 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 034.00 | 3 299.00 | 5 736.00 | 9 034.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 665.00 | | | 65 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 447.00 | 74 248.00 | 199.00 | 74 447.00 |
VW T.V.A. | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 993.00 | 210 257.00 | 5 736.00 | 215 993.00 |