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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 880.00 | 199 692.00 | 208 188.00 | 407 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 903.00 | 94 903.00 | | 94 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 479.00 | 24 031.00 | 12 448.00 | 36 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 296.00 | 1 116 551.00 | 617 745.00 | 1 734 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 529.00 | 200 780.00 | 1 418 749.00 | 1 619 529.00 |
BZ Autres créances | 434 575.00 | | 434 575.00 | 434 575.00 |
CF Disponibilités | 157 384.00 | | 157 384.00 | 157 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 565.00 | | 57 565.00 | 57 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 053.00 | 200 780.00 | 2 068 273.00 | 2 269 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 349.00 | 1 317 330.00 | 2 686 018.00 | 4 003 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 195 034.00 | 797 925.00 | 397 110.00 | 1 195 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 638 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 828.00 | | | 235 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 545 495.00 | 545 495.00 | | 545 495.00 |
DH Report à nouveau | -1 683 119.00 | -537 739.00 | | -1 683 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 903 843.00 | -1 145 380.00 | | -2 903 843.00 |
DL TOTAL (I) | -3 103 639.00 | -497 624.00 | | -3 103 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 576.00 | 45 431.00 | | 6 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 647 495.00 | 989 533.00 | | 3 647 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 530.00 | 834 690.00 | | 1 273 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 929.00 | 290 283.00 | | 510 929.00 |
EA Autres dettes | 7 408.00 | 201 595.00 | | 7 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 064.00 | 81 014.00 | | 272 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 754 616.00 | 2 442 545.00 | | 5 754 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 018.00 | 1 944 921.00 | | 2 686 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 718 002.00 | 2 439 262.00 | | 5 718 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 107.00 | | 614 189.00 | 1 120 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 884 575.00 | | 310 460.00 | 884 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 734 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 195 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 783.00 | | 294 000.00 | 208 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 749.00 | | 9 729.00 | 26 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 875.00 | 395 773.00 | | 625 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 483 722.00 | 314 203.00 | | 483 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 424.00 | 75 269.00 | | 124 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 730.00 | 6 301.00 | | 17 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 041.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 94 903.00 | | |
6T Sur comptes clients | 79 165.00 | 131 605.00 | 9 990.00 | 79 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 165.00 | 226 508.00 | 9 990.00 | 79 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 165.00 | 261 549.00 | 9 990.00 | 79 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 998.00 | 9 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 530.00 | 1 273 530.00 | | 1 273 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 051.00 | 49 051.00 | | 49 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 787.00 | 104 787.00 | | 104 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 064.00 | 272 064.00 | | 272 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 673.00 | | | 1 617 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 324 832.00 | | | 324 832.00 |
VC Groupe et associés | 84 928.00 | | | 84 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VI Groupe et associés | 3 647 495.00 | 3 647 495.00 | | 3 647 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
VP Divers | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 565.00 | | | 57 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 669.00 | 2 109 813.00 | 1 856.00 | 2 111 669.00 |
VW T.V.A. | 333 639.00 | 333 639.00 | | 333 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 718 002.00 | 5 718 002.00 | | 5 718 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |