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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 579.00 | 391 700.00 | 17 879.00 | 409 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 903.00 | 94 903.00 | | 94 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 986.00 | 33 280.00 | 7 707.00 | 40 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 542.00 | 1 795 515.00 | 404 028.00 | 2 199 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 853.00 | 281 309.00 | 1 353 544.00 | 1 634 853.00 |
BZ Autres créances | 349 243.00 | | 349 243.00 | 349 243.00 |
CF Disponibilités | 854 034.00 | | 854 034.00 | 854 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 892.00 | 281 309.00 | 2 583 583.00 | 2 864 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 434.00 | 2 076 824.00 | 2 987 610.00 | 5 064 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 654 074.00 | 1 275 632.00 | 378 442.00 | 1 654 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 828.00 | 235 828.00 | | 235 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 545 495.00 | 545 495.00 | | 545 495.00 |
DH Report à nouveau | -980 646.00 | -4 586 962.00 | | -980 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 234.00 | 3 606 316.00 | | -524 234.00 |
DL TOTAL (I) | -21 556.00 | 502 677.00 | | -21 556.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 828.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 38 987.00 | 40 352.00 | | 38 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 987.00 | 61 180.00 | | 38 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 723.00 | 179 807.00 | | 1 270 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 202.00 | 1 372 163.00 | | 876 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 436.00 | 527 268.00 | | 429 436.00 |
EA Autres dettes | 11 289.00 | 199 522.00 | | 11 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 529.00 | 334 837.00 | | 382 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970 179.00 | 2 613 596.00 | | 2 970 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 610.00 | 3 177 454.00 | | 2 987 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 970 179.00 | 2 613 596.00 | | 2 970 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 042.00 | | 193 331.00 | 2 008 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 461 690.00 | | 192 384.00 | 1 461 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 2 199 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 654 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 830.00 | 40 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 482.00 | | | 504 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 870.00 | | 947.00 | 41 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 912.00 | 324 374.00 | 1 674.00 | 1 377 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 052 414.00 | 223 218.00 | | 1 052 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 560.00 | 96 140.00 | | 295 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 937.00 | 5 016.00 | 1 674.00 | 29 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 180.00 | 38 987.00 | 61 180.00 | 61 180.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 94 903.00 | | | 94 903.00 |
6T Sur comptes clients | 229 165.00 | 68 520.00 | 16 375.00 | 229 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 067.00 | 68 520.00 | 16 375.00 | 324 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 247.00 | 107 507.00 | 77 555.00 | 385 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 507.00 | 56 727.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 202.00 | 876 202.00 | | 876 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 304.00 | 72 304.00 | | 72 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 529.00 | 382 529.00 | | 382 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 632 997.00 | 1 632 997.00 | | 1 632 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 144 298.00 | 144 298.00 | | 144 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 270 723.00 | 1 270 723.00 | | 1 270 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 651.00 | 204 651.00 | | 204 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 857.00 | 2 009 001.00 | 1 856.00 | 2 010 857.00 |
VW T.V.A. | 282 581.00 | 282 581.00 | | 282 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 179.00 | 2 970 179.00 | | 2 970 179.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |