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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 579.00 | 295 560.00 | 114 019.00 | 409 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 903.00 | 94 903.00 | | 94 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 870.00 | 29 937.00 | 11 933.00 | 41 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 042.00 | 1 472 814.00 | 535 228.00 | 2 008 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 579.00 | 229 165.00 | 1 520 415.00 | 1 749 579.00 |
BZ Autres créances | 566 722.00 | | 566 722.00 | 566 722.00 |
CF Disponibilités | 523 106.00 | | 523 106.00 | 523 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 983.00 | | 31 983.00 | 31 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 391.00 | 229 165.00 | 2 642 226.00 | 2 871 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 879 433.00 | 1 701 979.00 | 3 177 454.00 | 4 879 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 461 690.00 | 1 052 414.00 | 409 276.00 | 1 461 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 828.00 | 235 828.00 | | 235 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 545 495.00 | 545 495.00 | | 545 495.00 |
DH Report à nouveau | -4 586 962.00 | -1 683 119.00 | | -4 586 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 606 316.00 | -2 903 843.00 | | 3 606 316.00 |
DL TOTAL (I) | 502 677.00 | -3 103 639.00 | | 502 677.00 |
DP Provisions pour risques | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 352.00 | 35 041.00 | | 40 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 180.00 | 35 041.00 | | 61 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 576.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 807.00 | 3 647 495.00 | | 179 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 163.00 | 1 273 530.00 | | 1 372 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 268.00 | 510 929.00 | | 527 268.00 |
EA Autres dettes | 199 522.00 | 7 408.00 | | 199 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 837.00 | 272 064.00 | | 334 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 596.00 | 5 754 616.00 | | 2 613 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 454.00 | 2 686 018.00 | | 3 177 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 613 596.00 | 5 718 002.00 | | 2 613 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 296.00 | | 274 568.00 | 1 734 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195 034.00 | | 266 656.00 | 1 195 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822.00 | 2 008 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 461 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 822.00 | 41 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 783.00 | | 1 699.00 | 502 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 479.00 | | 6 213.00 | 36 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 648.00 | 356 413.00 | 149.00 | 1 021 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 797 925.00 | 254 489.00 | | 797 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 692.00 | 95 868.00 | | 199 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 031.00 | 6 055.00 | 149.00 | 24 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 041.00 | 26 139.00 | | 35 041.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 94 903.00 | | | 94 903.00 |
6T Sur comptes clients | 200 780.00 | 43 515.00 | 15 130.00 | 200 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 682.00 | 43 515.00 | 15 130.00 | 295 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 723.00 | 69 654.00 | 15 130.00 | 330 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 826.00 | 15 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 163.00 | 1 372 163.00 | | 1 372 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 005.00 | 80 005.00 | | 80 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 522.00 | 199 522.00 | | 199 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 837.00 | 334 837.00 | | 334 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 747 723.00 | | | 1 747 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 988.00 | | | 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 195 176.00 | | | 195 176.00 |
VI Groupe et associés | 179 807.00 | 179 807.00 | | 179 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 558.00 | | | 370 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 983.00 | | | 31 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 285.00 | 2 346 429.00 | 1 856.00 | 2 348 285.00 |
VW T.V.A. | 383 299.00 | 383 299.00 | | 383 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 596.00 | 2 613 596.00 | | 2 613 596.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |