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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 398 828.00 | 199 706.00 | 199 122.00 | 398 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 142.00 | 17 604.00 | 5 538.00 | 23 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 264.00 | 221 944.00 | 220 320.00 | 442 264.00 |
BT Marchandises | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 289.00 | 65 289.00 | 368 000.00 | 433 289.00 |
BZ Autres créances | 57 986.00 | | 57 986.00 | 57 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CF Disponibilités | 222 678.00 | | 222 678.00 | 222 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 605.00 | 65 289.00 | 668 316.00 | 733 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 868.00 | 287 233.00 | 888 635.00 | 1 175 868.00 |
CU Autres participations | 3 710.00 | 3 000.00 | 710.00 | 3 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 648.00 | 61 648.00 | | 61 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 446.00 | 4 843.00 | | 6 446.00 |
DH Report à nouveau | 91 976.00 | 60 646.00 | | 91 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 647.00 | 32 933.00 | | -246 647.00 |
DL TOTAL (I) | -71 236.00 | 175 410.00 | | -71 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 003.00 | 351 225.00 | | 646 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 987.00 | 8 887.00 | | 39 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 885.00 | 238 314.00 | | 74 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 704.00 | 108 462.00 | | 134 704.00 |
EA Autres dettes | 15 263.00 | 25 948.00 | | 15 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 030.00 | 6 328.00 | | 49 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 872.00 | 739 163.00 | | 959 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 635.00 | 914 573.00 | | 888 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 879.00 | 433 992.00 | | 373 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 500.00 | | 106 774.00 | 339 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 18 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 010.00 | 442 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 510.00 | 23 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 902.00 | | 86 560.00 | 313 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 097.00 | | 4 554.00 | 21 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 15 660.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 676.00 | 60 777.00 | 2 510.00 | 160 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 704.00 | 57 636.00 | | 143 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 972.00 | 3 141.00 | 2 510.00 | 16 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 635.00 | 49 878.00 | 10 224.00 | 25 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 635.00 | 49 878.00 | 10 224.00 | 28 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 635.00 | 49 878.00 | 10 224.00 | 28 635.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 885.00 | 74 885.00 | | 74 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 270.00 | 102 270.00 | | 102 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 030.00 | 49 030.00 | | 49 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
UX Autres créances clients | 365 174.00 | | | 365 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 115.00 | | | 68 115.00 |
VB T. V. A. | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
VC Groupe et associés | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 003.00 | 60 010.00 | 404 084.00 | 646 003.00 |
VI Groupe et associés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 024.00 | | | 46 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 794.00 | 501 844.00 | 14 950.00 | 516 794.00 |
VW T.V.A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 872.00 | 373 879.00 | 404 084.00 | 959 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 411.00 | 9 589.00 | | 11 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 803.00 | 8 524.00 | | 19 803.00 |
ST Autres comptes | 128 037.00 | 90 093.00 | | 128 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 896.00 | 14 090.00 | | 31 896.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 109 397.00 | 245 074.00 | | 109 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 789.00 | 1 722.00 | | 1 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 200.00 | 11 311.00 | | 13 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 552.00 | 125 706.00 | | 143 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 475.00 | 35 697.00 | | 75 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 140.00 | 357 780.00 | | 294 140.00 |