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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 416 071.00 | 192 644.00 | 223 427.00 | 416 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 665.00 | 16 012.00 | 2 653.00 | 18 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 503.00 | 210 255.00 | 242 248.00 | 452 503.00 |
BT Marchandises | 74 759.00 | | 74 759.00 | 74 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 032.00 | 60 474.00 | 408 558.00 | 469 032.00 |
BZ Autres créances | 20 614.00 | 10 752.00 | 9 861.00 | 20 614.00 |
CF Disponibilités | 193 815.00 | | 193 815.00 | 193 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 892.00 | 71 226.00 | 691 666.00 | 762 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 395.00 | 281 482.00 | 933 914.00 | 1 215 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
CU Autres participations | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
DG Autres réserves | 130 812.00 | | | 130 812.00 |
DH Report à nouveau | | -37 779.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 620.00 | 168 591.00 | | 161 620.00 |
DL TOTAL (I) | 350 866.00 | 189 246.00 | | 350 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 225.00 | 425 771.00 | | 296 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 236.00 | 48 310.00 | | 106 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 782.00 | 151 901.00 | | 161 782.00 |
EA Autres dettes | 16 245.00 | 15 351.00 | | 16 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 048.00 | 643 893.00 | | 583 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 914.00 | 833 139.00 | | 933 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 214.00 | 347 698.00 | | 418 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 325.00 | | 7 676.00 | 743 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 063.00 | 430 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 312 268.00 | 395 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 795.00 | 18 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 748.00 | | 5 917.00 | 701 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 634.00 | | 1 825.00 | 24 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 943.00 | | -66.00 | 16 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 014.00 | 71 595.00 | 320 063.00 | 458 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 577.00 | 69 225.00 | 312 268.00 | 436 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 436.00 | 2 370.00 | 7 795.00 | 21 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 655.00 | 43 466.00 | 122 646.00 | 139 655.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 117.00 | 43 466.00 | 122 646.00 | 151 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 117.00 | 43 466.00 | 122 646.00 | 151 117.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 466.00 | 122 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 236.00 | 106 236.00 | | 106 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 513.00 | 68 513.00 | | 68 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
UX Autres créances clients | 394 917.00 | 394 917.00 | | 394 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 115.00 | 74 115.00 | | 74 115.00 |
VB T. V. A. | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VC Groupe et associés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 225.00 | 131 390.00 | 164 835.00 | 296 225.00 |
VI Groupe et associés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 574.00 | 509 574.00 | | 509 574.00 |
VW T.V.A. | 51 911.00 | 51 911.00 | | 51 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 049.00 | 418 214.00 | 164 835.00 | 583 049.00 |