| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 268.00 | 142 070.00 | 170 198.00 | 312 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911.00 | 1 578.00 | 333.00 | 1 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 187.00 | 15 395.00 | 3 792.00 | 19 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 500.00 | 163 676.00 | 175 823.00 | 339 500.00 |
BT Marchandises | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 692.00 | 25 635.00 | 506 058.00 | 531 692.00 |
BZ Autres créances | 104 281.00 | | 104 281.00 | 104 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CF Disponibilités | 113 698.00 | | 113 698.00 | 113 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 539.00 | 25 635.00 | 737 904.00 | 763 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 038.00 | 189 311.00 | 913 727.00 | 1 103 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 648.00 | 61 648.00 | | 61 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 843.00 | 2 927.00 | | 4 843.00 |
DH Report à nouveau | 60 646.00 | 24 230.00 | | 60 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 087.00 | 38 333.00 | | 32 087.00 |
DL TOTAL (I) | 174 564.00 | 142 478.00 | | 174 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 225.00 | 172 116.00 | | 351 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 887.00 | 8 663.00 | | 8 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 314.00 | 130 871.00 | | 238 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 462.00 | 56 903.00 | | 108 462.00 |
EA Autres dettes | 25 948.00 | 1 715.00 | | 25 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 163.00 | 370 269.00 | | 739 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 727.00 | 512 746.00 | | 913 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 992.00 | 219 074.00 | | 433 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 256.00 | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 874.00 | | 333 874.00 | 333 874.00 |
FD Production vendue biens | -11 760.00 | | -11 760.00 | -11 760.00 |
FG Production vendue services | 732 728.00 | | 732 728.00 | 732 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 842.00 | | 1 054 842.00 | 1 054 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 650.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 408.00 | 1 192.00 | | 4 408.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 697.00 | 8 254.00 | | 9 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 363.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | 301.00 | | 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 130.00 | 301.00 | | 22 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 129.00 | -301.00 | | -22 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | 5 639.00 | | 4 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 667.00 | 723 808.00 | | 1 060 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 580.00 | 685 475.00 | | 1 028 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 087.00 | 38 333.00 | | 32 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 568.00 | | 117 162.00 | 249 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 175.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 230.00 | 339 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164.00 | 313 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 891.00 | 21 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 667.00 | | 114 400.00 | 199 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 227.00 | | 2 762.00 | 24 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 898.00 | 57 833.00 | 6 055.00 | 108 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 485.00 | 54 383.00 | 164.00 | 89 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 413.00 | 3 450.00 | 5 891.00 | 19 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 985.00 | 16 650.00 | | 8 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 235.00 | 16 650.00 | 1 250.00 | 13 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 235.00 | 16 650.00 | 1 250.00 | 13 235.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 650.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 314.00 | 238 314.00 | | 238 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 371.00 | 59 371.00 | | 59 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 486 156.00 | | | 486 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 536.00 | | | 45 536.00 |
VB T. V. A. | 76 099.00 | | | 76 099.00 |
VC Groupe et associés | 690.00 | | | 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 203.00 | 46 032.00 | 236 259.00 | 351 203.00 |
VI Groupe et associés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 513.00 | 641 513.00 | | 641 513.00 |
VW T.V.A. | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 163.00 | 433 992.00 | 236 259.00 | 739 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 589.00 | 2 782.00 | | 9 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 524.00 | 10 040.00 | | 8 524.00 |
ST Autres comptes | 90 093.00 | 66 487.00 | | 90 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 090.00 | 19 947.00 | | 14 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 245 074.00 | 128 683.00 | | 245 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 722.00 | 1 518.00 | | 1 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 311.00 | 4 300.00 | | 11 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 706.00 | 76 791.00 | | 125 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 697.00 | 63 555.00 | | 35 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 780.00 | 225 156.00 | | 357 780.00 |