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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 835.00 | 16 732.00 | 7 103.00 | 23 835.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 133.00 | 17 000.00 | 7 133.00 | 24 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
072 Créances – Autres | 23 653.00 | | 23 653.00 | 23 653.00 |
084 Disponibilités | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 717.00 | | 54 717.00 | 54 717.00 |
110 Total général Actif | 78 851.00 | 17 000.00 | 61 850.00 | 78 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 221.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 529.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 850.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 610.00 | 79 429.00 | | 120 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 733.00 | 8 354.00 | | 2 733.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 347.00 | 87 787.00 | | 123 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 124.00 | 11 339.00 | | 10 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 179.00 | 25 472.00 | | 24 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 120.00 | -1 781.00 | | -2 120.00 |
242 Autres charges externes. | 33 323.00 | 29 005.00 | | 33 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | 483.00 | | 1 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 333.00 | 17 491.00 | | 44 333.00 |
252 Charges sociales | 19 424.00 | 6 589.00 | | 19 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 278.00 | 4 405.00 | | 3 278.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 553.00 | 93 003.00 | | 133 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 206.00 | -5 215.00 | | -10 206.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 631.00 | 3 141.00 | | 631.00 |
294 Charges financières | 1 458.00 | 1 082.00 | | 1 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 942.00 | 4 041.00 | | 1 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 973.00 | -7 191.00 | | -12 973.00 |