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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 525.00 | 28 349.00 | 17 175.00 | 45 525.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 823.00 | 28 617.00 | 17 205.00 | 45 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 091.00 | | 34 091.00 | 34 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
072 Créances – Autres | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
084 Disponibilités | 36 970.00 | | 36 970.00 | 36 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 576.00 | | 93 576.00 | 93 576.00 |
110 Total général Actif | 139 399.00 | 28 617.00 | 110 781.00 | 139 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 109.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 606.00 | 229 591.00 | | 187 606.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 60.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 429.00 | 229 651.00 | | 218 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 443.00 | 69 273.00 | | 73 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 389.00 | -4 903.00 | | -23 389.00 |
242 Autres charges externes. | 126 011.00 | 99 979.00 | | 126 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 395.00 | | | 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | 389.00 | | 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 320.00 | 33 136.00 | | 22 320.00 |
252 Charges sociales | 8 007.00 | 12 735.00 | | 8 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 472.00 | 4 605.00 | | 4 472.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 20.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 567.00 | 215 235.00 | | 211 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 861.00 | 14 417.00 | | 6 861.00 |
280 Produits financiers | | 25.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 732.00 | 5 795.00 | | 732.00 |
294 Charges financières | 3 903.00 | 4 843.00 | | 3 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 595.00 | 950.00 | | 2 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 2 195.00 | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 917.00 | 12 248.00 | | 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 158.00 | | | 43 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |