| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 637.00 | 18 396.00 | 12 240.00 | 30 637.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 935.00 | 18 664.00 | 12 270.00 | 30 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
072 Créances – Autres | 37 849.00 | | 37 849.00 | 37 849.00 |
084 Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 449.00 | | 63 449.00 | 63 449.00 |
110 Total général Actif | 94 384.00 | 18 664.00 | 75 720.00 | 94 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 221.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 350.00 | |
172 Autres dettes | | | 109 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 401.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 985.00 | 120 610.00 | | 140 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 733.00 | | |
222 Production stockée | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 984.00 | 123 347.00 | | 144 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 797.00 | 34 303.00 | | 46 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 899.00 | -2 120.00 | | 2 899.00 |
242 Autres charges externes. | 39 105.00 | 33 323.00 | | 39 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | 1 007.00 | | 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 774.00 | 44 333.00 | | 61 774.00 |
252 Charges sociales | 25 195.00 | 19 424.00 | | 25 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 168.00 | 3 278.00 | | 3 168.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 706.00 | 133 553.00 | | 179 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 722.00 | -10 206.00 | | -34 722.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 2.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 099.00 | 631.00 | | 13 099.00 |
294 Charges financières | 1 475.00 | 1 458.00 | | 1 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 096.00 | 1 942.00 | | 1 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 167.00 | -12 973.00 | | -24 167.00 |