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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 109 542.00 | 109 542.00 | | 109 542.00 |
AH Fonds commercial | 844 657.00 | | 844 657.00 | 844 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 327.00 | 28 395.00 | 20 931.00 | 49 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 866.00 | 127 076.00 | 106 790.00 | 233 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 117.00 | 265 014.00 | 986 103.00 | 1 251 117.00 |
BT Marchandises | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BZ Autres créances | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CF Disponibilités | 143 644.00 | | 143 644.00 | 143 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 384.00 | | 157 384.00 | 157 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 502.00 | 265 014.00 | 1 143 488.00 | 1 408 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 739.00 | 53 585.00 | | 169 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 819.00 | 116 154.00 | | 142 819.00 |
DL TOTAL (I) | 571 358.00 | 428 539.00 | | 571 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 851.00 | 428 039.00 | | 421 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 98 538.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 141.00 | 45 079.00 | | 66 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 941.00 | 64 832.00 | | 75 941.00 |
EA Autres dettes | 8 033.00 | 6 330.00 | | 8 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 130.00 | 642 818.00 | | 572 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 488.00 | 1 071 357.00 | | 1 143 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 272.00 | 314 973.00 | | 261 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 509 602.00 | | 1 509 602.00 | 1 509 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 602.00 | | 1 509 602.00 | 1 509 602.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 045.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 284.00 | 2 072.00 | | 11 284.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 780.00 | 22 207.00 | | 19 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 726.00 | | | 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 480.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 480.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 33.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 33.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | 448.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 641.00 | 36 385.00 | | 57 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 953.00 | 1 362 172.00 | | 1 545 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 135.00 | 1 246 018.00 | | 1 403 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 819.00 | 116 154.00 | | 142 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 763.00 | 18 408.00 | | 19 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 675.00 | | 50 443.00 | 1 200 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 542.00 | | | 109 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 657.00 | | | 844 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 750.00 | | 50 443.00 | 232 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 968.00 | 31 045.00 | | 233 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 542.00 | | | 109 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 426.00 | 31 045.00 | | 124 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 141.00 | 66 141.00 | | 66 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 247.00 | 110 388.00 | 264 323.00 | 421 247.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 724.00 | | | 104 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VW T.V.A. | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 130.00 | 261 272.00 | 264 323.00 | 572 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 664.00 | 25 235.00 | | 23 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 650.00 | 11 648.00 | | 11 650.00 |
ST Autres comptes | 124 279.00 | 113 668.00 | | 124 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 726.00 | 97 924.00 | | 96 726.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 111.00 | 63 193.00 | | 47 111.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 110.00 | | | 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 852.00 | 1 305.00 | | 1 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 516.00 | 26 540.00 | | 25 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 123.00 | 158 556.00 | | 179 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 297.00 | 64 280.00 | | 126 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 765.00 | 223 240.00 | | 232 765.00 |