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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 109 542.00 | 109 542.00 | | 109 542.00 |
AH Fonds commercial | 844 657.00 | | 844 657.00 | 844 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 633.00 | 24 814.00 | 11 819.00 | 36 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 934.00 | 67 955.00 | 88 979.00 | 156 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 491.00 | 202 312.00 | 959 180.00 | 1 161 491.00 |
BT Marchandises | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BZ Autres créances | 43 975.00 | | 43 975.00 | 43 975.00 |
CF Disponibilités | 169 126.00 | | 169 126.00 | 169 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 370.00 | | 238 370.00 | 238 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 862.00 | 202 312.00 | 1 197 550.00 | 1 399 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 627.00 | 229 717.00 | | 360 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 647.00 | 197 590.00 | | 160 647.00 |
DL TOTAL (I) | 780 074.00 | 686 106.00 | | 780 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 662.00 | 311 311.00 | | 198 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 622.00 | 426.00 | | 45 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 132.00 | 47 835.00 | | 82 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 068.00 | 63 434.00 | | 90 068.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | 7 240.00 | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 476.00 | 430 246.00 | | 417 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 550.00 | 1 116 353.00 | | 1 197 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 756.00 | 231 883.00 | | 333 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 539.00 | | 7 250.00 | 1 290 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 542.00 | | | 109 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 298.00 | 1 161 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 298.00 | 193 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 657.00 | | | 844 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 615.00 | | 7 250.00 | 322 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 440.00 | 35 493.00 | 133 621.00 | 300 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 542.00 | | | 109 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 897.00 | 35 493.00 | 133 621.00 | 190 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 132.00 | 82 132.00 | | 82 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 363.00 | 114 644.00 | 57 624.00 | 198 363.00 |
VI Groupe et associés | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 496.00 | | | 112 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 841.00 | 72 841.00 | | 72 841.00 |
VW T.V.A. | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 476.00 | 333 756.00 | 57 624.00 | 417 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 992.00 | 26 034.00 | | 25 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 691.00 | 11 744.00 | | 14 691.00 |
ST Autres comptes | 115 032.00 | 114 429.00 | | 115 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 736.00 | 101 626.00 | | 103 736.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 978.00 | 27 948.00 | | 11 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 728.00 | 2 139.00 | | 2 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 720.00 | 28 173.00 | | 28 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 565.00 | 223 987.00 | | 205 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 556.00 | 70 328.00 | | 137 556.00 |
ZE Dividendes | 66 679.00 | | | 66 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 459.00 | 227 799.00 | | 233 459.00 |