| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 109 542.00 | 109 542.00 | | 109 542.00 |
AH Fonds commercial | 844 657.00 | | 844 657.00 | 844 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 869.00 | 35 889.00 | 15 979.00 | 51 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 746.00 | 155 008.00 | 115 738.00 | 270 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 539.00 | 300 440.00 | 990 100.00 | 1 290 539.00 |
BT Marchandises | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19 269.00 | | 19 269.00 | 19 269.00 |
CF Disponibilités | 95 079.00 | | 95 079.00 | 95 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 253.00 | | 126 253.00 | 126 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 792.00 | 300 440.00 | 1 116 353.00 | 1 416 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 717.00 | 169 739.00 | | 229 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 590.00 | 142 819.00 | | 197 590.00 |
DL TOTAL (I) | 686 106.00 | 571 358.00 | | 686 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 311.00 | 421 851.00 | | 311 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 165.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 835.00 | 66 141.00 | | 47 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 434.00 | 75 941.00 | | 63 434.00 |
EA Autres dettes | 7 240.00 | 8 033.00 | | 7 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 246.00 | 572 130.00 | | 430 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 353.00 | 1 143 488.00 | | 1 116 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 883.00 | 261 272.00 | | 231 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 629 571.00 | | 1 629 571.00 | 1 629 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 571.00 | | 1 629 571.00 | 1 629 571.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 426.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 447.00 | 11 284.00 | | 22 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 189.00 | 19 780.00 | | 15 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 875.00 | 726.00 | | 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 283.00 | 10.00 | | 2 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 283.00 | 10.00 | | 2 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 248.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 248.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 900.00 | -238.00 | | 1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 336.00 | 57 641.00 | | 78 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 687.00 | 1 545 953.00 | | 1 680 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 097.00 | 1 403 135.00 | | 1 483 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 590.00 | 142 819.00 | | 197 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 970.00 | 19 763.00 | | 15 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 117.00 | | 39 422.00 | 1 251 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 542.00 | | | 109 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 657.00 | | | 844 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 193.00 | | 39 422.00 | 283 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 014.00 | 35 426.00 | | 265 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 542.00 | | | 109 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 471.00 | 35 426.00 | | 155 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 859.00 | 112 496.00 | 161 920.00 | 310 859.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 388.00 | | | 110 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
VW T.V.A. | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 246.00 | 231 883.00 | 161 920.00 | 430 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 034.00 | 23 664.00 | | 26 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 744.00 | 11 650.00 | | 11 744.00 |
ST Autres comptes | 114 429.00 | 124 279.00 | | 114 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 626.00 | 96 726.00 | | 101 626.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 948.00 | 47 111.00 | | 27 948.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 110.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 139.00 | 1 852.00 | | 2 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 173.00 | 25 516.00 | | 28 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 987.00 | 179 123.00 | | 223 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 328.00 | 126 297.00 | | 70 328.00 |
ZE Dividendes | 82 841.00 | | | 82 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 799.00 | 232 765.00 | | 227 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |