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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
AP Constructions | 632 700.00 | 28 903.00 | 603 797.00 | 632 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 939.00 | 42 666.00 | 674 273.00 | 716 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 252.00 | 6 063.00 | 1 189.00 | 7 252.00 |
BZ Autres créances | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CF Disponibilités | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 835.00 | 6 063.00 | 202 772.00 | 208 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 774.00 | 48 729.00 | 877 045.00 | 925 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 80 777.00 | 243 977.00 | | 80 777.00 |
DH Report à nouveau | 183 855.00 | 199 212.00 | | 183 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 592.00 | -15 356.00 | | -60 592.00 |
DL TOTAL (I) | 237 040.00 | 457 832.00 | | 237 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 162.00 | 336 595.00 | | 473 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 205.00 | 3 005.00 | | 163 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651.00 | 14 968.00 | | 1 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 005.00 | 356 555.00 | | 640 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 045.00 | 814 388.00 | | 877 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 006.00 | 40 800.00 | | 214 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 487.00 | | | -24 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 453.00 | 26 951.00 | | 30 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 045.00 | 42 307.00 | | 91 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 592.00 | -15 356.00 | | -60 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 939.00 | | 282 199.00 | 468 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 199.00 | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 199.00 | 716 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 716 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 763.00 | | 262 000.00 | 468 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | 20 199.00 | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 685.00 | 15 981.00 | 14 000.00 | 40 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 685.00 | 15 981.00 | 14 000.00 | 40 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UX Autres créances clients | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 756.00 | 29 757.00 | 124 035.00 | 455 756.00 |
VI Groupe et associés | 160 685.00 | 160 685.00 | | 160 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 732.00 | | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 005.00 | 214 006.00 | 124 035.00 | 640 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | 22.00 | | 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 336.00 | 19 474.00 | | 36 336.00 |
ST Autres comptes | 3 702.00 | 4 141.00 | | 3 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 655.00 | 1 791.00 | | 1 655.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 014.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 687.00 | 1 036.00 | | 687.00 |
ZE Dividendes | 160 200.00 | | | 160 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 693.00 | 25 405.00 | | 41 693.00 |