| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
AP Constructions | 632 700.00 | 54 211.00 | 578 489.00 | 632 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 703 763.00 | 54 974.00 | 648 789.00 | 703 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 002.00 | 6 063.00 | 1 939.00 | 8 002.00 |
BZ Autres créances | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
CF Disponibilités | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 103.00 | 6 063.00 | 17 040.00 | 23 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 866.00 | 61 037.00 | 665 829.00 | 726 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 80 777.00 | 80 777.00 | | 80 777.00 |
DH Report à nouveau | 123 263.00 | 183 855.00 | | 123 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 316.00 | -60 592.00 | | -6 316.00 |
DL TOTAL (I) | 230 724.00 | 237 040.00 | | 230 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 999.00 | 473 162.00 | | 425 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 285.00 | 163 205.00 | | 6 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 1 651.00 | | 2 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 105.00 | 640 005.00 | | 435 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 829.00 | 877 045.00 | | 665 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 105.00 | 214 006.00 | | 435 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 406.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 115.00 | | 34 115.00 | 34 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 115.00 | | 34 115.00 | 34 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 308.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -24 487.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 877.00 | 30 453.00 | | 37 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 192.00 | 91 045.00 | | 44 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 316.00 | -60 592.00 | | -6 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 939.00 | | 25.00 | 716 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 201.00 | 703 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 703 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 763.00 | | | 716 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | 25.00 | 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 666.00 | 25 308.00 | 13 000.00 | 42 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 666.00 | 25 308.00 | 13 000.00 | 42 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UX Autres créances clients | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 999.00 | 425 999.00 | | 425 999.00 |
VI Groupe et associés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 732.00 | | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 757.00 | 12 773.00 | 7 984.00 | 20 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 105.00 | 435 105.00 | | 435 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | 687.00 | | 1 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 393.00 | 36 336.00 | | 4 393.00 |
ST Autres comptes | 2 789.00 | 3 702.00 | | 2 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 240.00 | 1 655.00 | | 3 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 291.00 | 687.00 | | 1 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 423.00 | 41 693.00 | | 10 423.00 |