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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 103 500.00 | 17 894.00 | 85 606.00 | 103 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 763.00 | 18 657.00 | 98 106.00 | 116 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 252.00 | 6 063.00 | 1 189.00 | 7 252.00 |
BZ Autres créances | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
CF Disponibilités | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 891.00 | 6 063.00 | 17 829.00 | 23 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 654.00 | 24 720.00 | 115 935.00 | 140 654.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 80 777.00 | 80 777.00 | | 80 777.00 |
DH Report à nouveau | -6 316.00 | 123 263.00 | | -6 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 864.00 | -6 316.00 | | -70 864.00 |
DL TOTAL (I) | 36 596.00 | 230 724.00 | | 36 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 764.00 | 425 999.00 | | 63 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 617.00 | 6 285.00 | | 12 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957.00 | 2 821.00 | | 2 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 338.00 | 435 105.00 | | 79 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 935.00 | 665 829.00 | | 115 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 999.00 | 435 105.00 | | 20 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484 000.00 | 100.00 | | 484 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 000.00 | 100.00 | | 484 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540 193.00 | | | 540 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 193.00 | | | 540 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 193.00 | 100.00 | | -56 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 510.00 | 37 877.00 | | 497 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 375.00 | 44 192.00 | | 568 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 864.00 | -6 316.00 | | -70 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 763.00 | | 37 000.00 | 703 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624 000.00 | 116 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588 000.00 | 115 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 763.00 | | | 703 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 974.00 | 11 490.00 | 47 807.00 | 54 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 974.00 | 11 490.00 | 47 807.00 | 54 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UX Autres créances clients | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 764.00 | 5 425.00 | 22 704.00 | 63 764.00 |
VI Groupe et associés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 235.00 | | | 362 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 338.00 | 20 999.00 | 22 704.00 | 79 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 550.00 | 1 291.00 | | 1 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 410.00 | 4 393.00 | | 4 410.00 |
ST Autres comptes | 1 187.00 | 2 789.00 | | 1 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 236.00 | 3 240.00 | | 2 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 255.00 | | | 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 805.00 | 1 291.00 | | 1 805.00 |
ZE Dividendes | 123 264.00 | | | 123 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 833.00 | 10 423.00 | | 7 833.00 |