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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 711.00 | 25 904.00 | 807.00 | 26 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 005.00 | | 200 005.00 | 200 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 699.00 | 317 652.00 | 228 046.00 | 545 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 807.00 | 56 835.00 | 66 971.00 | 123 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 773.00 | 400 391.00 | 631 381.00 | 1 031 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 1 481 607.00 | | 1 481 607.00 | 1 481 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 438 469.00 | | 229 080.00 | 6 438 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 815.00 | | 269 815.00 | 269 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 278 726.00 | | 9 278 726.00 | 9 278 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 310 498.00 | 400 391.00 | 9 910 107.00 | 10 310 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 064.00 | 107 890.00 | | 121 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 387 865.00 | 10 837 692.00 | | 19 387 865.00 |
DH Report à nouveau | -12 083 831.00 | -8 795 293.00 | | -12 083 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 309 624.00 | -3 288 538.00 | | -3 309 624.00 |
DL TOTAL (I) | 4 115 474.00 | -1 138 249.00 | | 4 115 474.00 |
DN Avances conditionnées | 4 965 606.00 | 5 044 356.00 | | 4 965 606.00 |
DO TOTAL (II) | 4 965 606.00 | 5 044 356.00 | | 4 965 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 74.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 75 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 703.00 | 655 924.00 | | 552 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 891.00 | 216 190.00 | | 218 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 378.00 | | |
EA Autres dettes | 12 308.00 | 10 590.00 | | 12 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 027.00 | 980 155.00 | | 829 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 910 107.00 | 4 886 263.00 | | 9 910 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 101.00 | |
GE Autres charges | | | 75 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 155 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 145 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 131 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -822 334.00 | -49 676.00 | | -822 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 176.00 | 34 681.00 | | 29 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338 800.00 | 3 323 219.00 | | 3 338 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 309 624.00 | -3 288 538.00 | | -3 309 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 091.00 | | 345 769.00 | 748 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 331.00 | | | 47 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 088.00 | 1 031 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 47 331.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 756.00 | 766 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 747.00 | | 212 969.00 | 13 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 963.00 | | 127 798.00 | 652 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 050.00 | | 5 002.00 | 34 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 675.00 | 142 740.00 | 50 024.00 | 307 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 331.00 | | 47 331.00 | 47 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 601.00 | 17 303.00 | | 8 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 743.00 | 125 437.00 | 2 692.00 | 251 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 703.00 | 552 703.00 | | 552 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 815.00 | | | 269 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 930.00 | 2 820 257.00 | 16 674.00 | 2 836 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 027.00 | 814 027.00 | 15 000.00 | 829 027.00 |