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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 486.00 | 122 619.00 | 146 866.00 | 269 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 885.00 | 566 203.00 | 274 682.00 | 840 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 888.00 | 75 287.00 | 47 601.00 | 122 888.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 172.00 | 764 110.00 | 516 061.00 | 1 280 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 986 187.00 | | 4 986 187.00 | 4 986 187.00 |
CF Disponibilités | 4 957 885.00 | | 4 957 885.00 | 4 957 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641 414.00 | | 641 414.00 | 641 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 605 488.00 | | 10 605 488.00 | 10 605 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 885 660.00 | 764 110.00 | 11 121 549.00 | 11 885 660.00 |
CU Autres participations | 32 239.00 | | 32 239.00 | 32 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 832.00 | 121 064.00 | | 126 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 306 916.00 | 19 399 438.00 | | 24 306 916.00 |
DH Report à nouveau | -19 445 642.00 | -15 393 455.00 | | -19 445 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 792 882.00 | -4 052 187.00 | | -4 792 882.00 |
DL TOTAL (I) | 195 224.00 | 74 860.00 | | 195 224.00 |
DN Avances conditionnées | 4 784 356.00 | 4 885 606.00 | | 4 784 356.00 |
DO TOTAL (II) | 4 784 356.00 | 4 885 606.00 | | 4 784 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 286.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 253.00 | 628 161.00 | | 937 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 916.00 | 195 100.00 | | 181 916.00 |
EA Autres dettes | 22 509.00 | 17 398.00 | | 22 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 141 969.00 | 855 947.00 | | 6 141 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 121 549.00 | 5 816 413.00 | | 11 121 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 141 969.00 | 855 947.00 | | 6 141 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 286.00 | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 991.00 | | 240 065.00 | 1 095 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 223.00 | 46 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 884.00 | 1 280 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 578.00 | 269 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 083.00 | 963 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 883.00 | | 29 181.00 | 240 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 835.00 | | 201 022.00 | 788 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 273.00 | | 9 861.00 | 66 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 954.00 | 183 578.00 | 7 421.00 | 587 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 785.00 | 50 413.00 | 578.00 | 72 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 169.00 | 133 165.00 | 6 843.00 | 515 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 254.00 | 937 254.00 | | 937 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VP Divers | 4 986 188.00 | 4 986 188.00 | | 4 986 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 916.00 | 181 916.00 | | 181 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641 415.00 | 641 415.00 | | 641 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 642 274.00 | 5 627 602.00 | 14 672.00 | 5 642 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 141 969.00 | 6 141 969.00 | | 6 141 969.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |