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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 883.00 | 72 784.00 | 168 098.00 | 240 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 865.00 | 445 625.00 | 200 240.00 | 645 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 729.00 | 69 544.00 | 54 185.00 | 123 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 222.00 | | 29 222.00 | 29 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 991.00 | 587 953.00 | 508 037.00 | 1 095 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BZ Autres créances | 1 817 246.00 | | 1 817 246.00 | 1 817 246.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 2 950 371.00 | | 2 950 371.00 | 2 950 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518 666.00 | | 518 666.00 | 518 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 308 376.00 | | 5 308 376.00 | 5 308 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 404 367.00 | 587 953.00 | 5 816 413.00 | 6 404 367.00 |
CU Autres participations | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 064.00 | 121 064.00 | | 121 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 399 438.00 | 19 387 865.00 | | 19 399 438.00 |
DH Report à nouveau | -15 393 455.00 | -12 083 831.00 | | -15 393 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 052 187.00 | -3 309 624.00 | | -4 052 187.00 |
DL TOTAL (I) | 74 860.00 | 4 115 474.00 | | 74 860.00 |
DN Avances conditionnées | 4 885 606.00 | 4 965 606.00 | | 4 885 606.00 |
DO TOTAL (II) | 4 885 606.00 | 4 965 606.00 | | 4 885 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 125.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 45 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 161.00 | 552 703.00 | | 628 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 100.00 | 218 891.00 | | 195 100.00 |
EA Autres dettes | 17 398.00 | 12 308.00 | | 17 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 947.00 | 829 027.00 | | 855 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 816 413.00 | 9 910 107.00 | | 5 816 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 947.00 | 814 027.00 | | 855 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 124.00 | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 773.00 | | | 1 031 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 716.00 | | | 226 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 005.00 | | | 766 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 052.00 | | | 39 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 161.00 | 628 161.00 | | 628 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 1 817 247.00 | | | 1 817 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 101.00 | 195 101.00 | | 195 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518 666.00 | | | 518 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 305.00 | 2 337 410.00 | 43 895.00 | 2 381 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 948.00 | 855 948.00 | | 855 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |