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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 556.00 | 598.00 | 1 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 282.00 | 4 783.00 | 1 499.00 | 6 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 238.00 | 9 649.00 | 10 588.00 | 20 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 329.00 | 14 989.00 | 25 339.00 | 40 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 965.00 | | 255 965.00 | 255 965.00 |
BZ Autres créances | 100 278.00 | | 100 278.00 | 100 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 113.00 | | 372 113.00 | 372 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 443.00 | 14 989.00 | 397 453.00 | 412 443.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
DL TOTAL (I) | 90 787.00 | | | 90 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 431.00 | | | 155 431.00 |
EA Autres dettes | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 666.00 | | | 306 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 453.00 | | | 397 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 666.00 | | | 306 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 945.00 | 5 075.00 | 1 030.00 | 10 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | 557.00 | 205.00 | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 740.00 | 4 518.00 | 825.00 | 10 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 524.00 | 372 114.00 | 4 410.00 | 376 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 666.00 | 306 666.00 | | 306 666.00 |