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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 1 306.00 | 1 609.00 | 2 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 282.00 | 5 830.00 | 452.00 | 6 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 546.00 | 11 907.00 | 23 638.00 | 35 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 398.00 | 19 044.00 | 39 354.00 | 58 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 310.00 | | 285 310.00 | 285 310.00 |
BZ Autres créances | 145 209.00 | | 145 209.00 | 145 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 802.00 | | 29 802.00 | 29 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 622.00 | | 467 622.00 | 467 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 020.00 | 19 044.00 | 506 976.00 | 526 020.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 480.00 | | | -68 480.00 |
DL TOTAL (I) | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 512.00 | | | 110 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 390.00 | | | 113 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 415.00 | | | 151 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
EA Autres dettes | 92 346.00 | | | 92 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 670.00 | | | 484 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 976.00 | | | 506 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 019.00 | | | 465 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 466.00 | | | 78 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 990.00 | 5 599.00 | 1 544.00 | 14 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | 750.00 | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 433.00 | 4 849.00 | 1 544.00 | 14 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 390.00 | 113 390.00 | | 113 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 751.00 | 92 751.00 | | 92 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
UX Autres créances clients | 285 310.00 | | | 285 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 466.00 | 78 466.00 | | 78 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 047.00 | 12 396.00 | 19 651.00 | 32 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VP Divers | 145 210.00 | | | 145 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 416.00 | 151 416.00 | | 151 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 732.00 | 460 322.00 | 4 410.00 | 464 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 670.00 | 465 019.00 | 19 651.00 | 484 670.00 |