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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 713.00 | 81 741.00 | 62 971.00 | 144 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 830.00 | | 28 830.00 | 28 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 236.00 | 89 381.00 | 91 854.00 | 181 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 719 587.00 | 38 703.00 | 680 883.00 | 719 587.00 |
BZ Autres créances | 206 583.00 | | 206 583.00 | 206 583.00 |
CF Disponibilités | 108 852.00 | | 108 852.00 | 108 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 884.00 | 38 703.00 | 1 016 180.00 | 1 054 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 120.00 | 128 085.00 | 1 108 035.00 | 1 236 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
DH Report à nouveau | -83 762.00 | -162 355.00 | | -83 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 553.00 | 78 593.00 | | 153 553.00 |
DL TOTAL (I) | 160 578.00 | 7 025.00 | | 160 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 861.00 | 292 528.00 | | 246 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 465.00 | 193 648.00 | | 168 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 935.00 | 112 219.00 | | 298 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 192.00 | 158 035.00 | | 233 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 456.00 | 756 430.00 | | 947 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 035.00 | 763 455.00 | | 1 108 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 346.00 | 756 430.00 | | 622 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 886.00 | | 42 277.00 | 157 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 28 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 927.00 | 181 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 927.00 | 150 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 260.00 | | 23 127.00 | 128 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 732.00 | | 19 150.00 | 27 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 607.00 | 54 066.00 | 291.00 | 35 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 713.00 | 54 066.00 | 291.00 | 33 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 127.00 | 23 780.00 | 95 786.00 | 167 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 935.00 | 298 935.00 | | 298 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 661.00 | 57 661.00 | | 57 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
UX Autres créances clients | 673 143.00 | 673 143.00 | | 673 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 444.00 | 46 444.00 | | 46 444.00 |
VB T. V. A. | 61 939.00 | 61 939.00 | | 61 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 861.00 | 65 098.00 | 181 763.00 | 246 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 278.00 | | | 68 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 643.00 | 144 643.00 | | 144 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 862.00 | 974 862.00 | | 974 862.00 |
VW T.V.A. | 92 582.00 | 92 582.00 | | 92 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 456.00 | 622 346.00 | 277 549.00 | 947 456.00 |