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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 823.00 | 2 944.00 | 25 880.00 | 28 823.00 |
040 Immobilisations financières | 3 570 262.00 | 649 016.00 | 2 921 246.00 | 3 570 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 635 095.00 | 687 970.00 | 2 947 125.00 | 3 635 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 822.00 | | 50 822.00 | 50 822.00 |
072 Créances – Autres | 198 305.00 | 82 923.00 | 115 382.00 | 198 305.00 |
084 Disponibilités | 370 702.00 | | 370 702.00 | 370 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 620 869.00 | 82 923.00 | 537 947.00 | 620 869.00 |
110 Total général Actif | 4 255 964.00 | 770 892.00 | 3 485 072.00 | 4 255 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 480 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -392 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -263 809.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 851 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 656 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 820 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 847 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 633 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 485 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 377 063.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 169 680.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 178 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 000.00 | 245 163.00 | | 80 000.00 |
230 Autres produits | 18 312.00 | 11 827.00 | | 18 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 312.00 | 256 990.00 | | 98 312.00 |
242 Autres charges externes. | 64 620.00 | 98 039.00 | | 64 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | 1 674.00 | | 1 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 935.00 | 57 119.00 | | 26 935.00 |
252 Charges sociales | 14 196.00 | 27 503.00 | | 14 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 468.00 | 4 311.00 | | 1 468.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 26.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 688.00 | 188 672.00 | | 108 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 376.00 | 68 318.00 | | -10 376.00 |
280 Produits financiers | 5 388.00 | 7 190.00 | | 5 388.00 |
290 Produits exceptionnels | 173 634.00 | 108 702.00 | | 173 634.00 |
294 Charges financières | 301 033.00 | 139 187.00 | | 301 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131 421.00 | 111 944.00 | | 131 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 883.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -263 809.00 | -69 803.00 | | -263 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 351 271.00 | | | 351 271.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 121 200.00 | | | 121 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 379 232.00 | | | 3 379 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 377 063.00 | | | 377 063.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 121 200.00 | | | 121 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 121 200.00 | | | 121 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 169 680.00 | | | 169 680.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 48 480.00 | | | 48 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 296 120.00 | | | 296 120.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 305 191.00 | | | 305 191.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |