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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 655.00 | 3 141.00 | 514.00 | 3 655.00 |
040 Immobilisations financières | 700 520.00 | 14 396.00 | 686 124.00 | 700 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 740 185.00 | 53 547.00 | 686 638.00 | 740 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 899.00 | | 101 899.00 | 101 899.00 |
072 Créances – Autres | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
084 Disponibilités | 588 568.00 | | 588 568.00 | 588 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 755 455.00 | | 755 455.00 | 755 455.00 |
110 Total général Actif | 1 495 640.00 | 53 547.00 | 1 442 093.00 | 1 495 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 480 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -695 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 569.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 855 762.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 561 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 583 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 586 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 442 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 284.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 198 612.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 315.00 | |