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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 304.00 | 3 074.00 | 229.00 | 3 304.00 |
040 Immobilisations financières | 3 570 262.00 | 779 826.00 | 2 790 436.00 | 3 570 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 609 575.00 | 818 910.00 | 2 790 665.00 | 3 609 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 707.00 | | 70 707.00 | 70 707.00 |
072 Créances – Autres | 260 734.00 | 82 923.00 | 177 811.00 | 260 734.00 |
084 Disponibilités | 314 469.00 | | 314 469.00 | 314 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 646 343.00 | 82 923.00 | 563 420.00 | 646 343.00 |
110 Total général Actif | 4 255 918.00 | 901 833.00 | 3 354 085.00 | 4 255 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 480 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -655 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -131 371.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 729 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 813 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 759 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 785 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 625 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 354 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 272.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 250.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 247 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | 80 000.00 | | 90 000.00 |
230 Autres produits | 24 620.00 | 18 312.00 | | 24 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 620.00 | 98 312.00 | | 114 620.00 |
242 Autres charges externes. | 69 509.00 | 64 620.00 | | 69 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 745.00 | 1 401.00 | | 3 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 725.00 | 26 935.00 | | 16 725.00 |
252 Charges sociales | 10 736.00 | 14 196.00 | | 10 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 443.00 | 1 468.00 | | 443.00 |
262 Autres charges | 386.00 | 67.00 | | 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 543.00 | 108 688.00 | | 101 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 077.00 | -10 376.00 | | 13 077.00 |
280 Produits financiers | 879.00 | 5 388.00 | | 879.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 250.00 | 173 634.00 | | 26 250.00 |
294 Charges financières | 136 810.00 | 301 033.00 | | 136 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 767.00 | 131 421.00 | | 34 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | -131 371.00 | -263 809.00 | | -131 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 272.00 | | | 272.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 635 095.00 | | | 635 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 272.00 | | | 272.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 770.00 | | | 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 130 810.00 | | | 130 810.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 139 655.00 | | | 139 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |