| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 313 074.00 | | 313 074.00 | 313 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 116.00 | 52 636.00 | 26 480.00 | 79 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 100.00 | 5 261.00 | 4 839.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 041.00 | | 50 041.00 | 50 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 271.00 | 59 837.00 | 394 434.00 | 454 271.00 |
BT Marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BZ Autres créances | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
CF Disponibilités | 35 043.00 | | 35 043.00 | 35 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 520.00 | | 57 520.00 | 57 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 791.00 | 59 837.00 | 451 954.00 | 511 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 041.00 | | | 50 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 813.00 | 3 314.00 | | 19 813.00 |
DH Report à nouveau | 62 763.00 | 62 763.00 | | 62 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 763.00 | 16 499.00 | | 62 763.00 |
DL TOTAL (I) | 91 376.00 | 28 613.00 | | 91 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 402.00 | 282 388.00 | | 240 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 648.00 | 2 743.00 | | 5 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 994.00 | 4 664.00 | | 2 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 725.00 | 62 277.00 | | 19 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 809.00 | 52 542.00 | | 64 809.00 |
EA Autres dettes | | 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 578.00 | 405 389.00 | | 333 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 954.00 | 434 002.00 | | 451 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 404.00 | 160 323.00 | | 174 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 285.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
FG Production vendue services | 344 692.00 | | 344 692.00 | 344 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 357.00 | | 371 357.00 | 371 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 267.00 | 633.00 | | 4 267.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 759.00 | 11 726.00 | | 16 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 523.00 | 362.00 | | 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 806.00 | 473.00 | | 4 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 806.00 | 473.00 | | 4 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 806.00 | -473.00 | | -4 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 681.00 | 2 485.00 | | 21 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 884.00 | 436 591.00 | | 507 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 121.00 | 420 092.00 | | 445 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 763.00 | 16 499.00 | | 62 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 637.00 | | -366.00 | 454 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 014.00 | | | 315 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 216.00 | | | 89 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 408.00 | | -366.00 | 50 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 979.00 | 9 858.00 | | 49 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 039.00 | 9 858.00 | | 48 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 931.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 931.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 041.00 | 50 041.00 | | 50 041.00 |
UX Autres créances clients | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VB T. V. A. | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 402.00 | 84 222.00 | 156 180.00 | 240 402.00 |
VI Groupe et associés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VP Divers | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 978.00 | 71 978.00 | | 71 978.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 584.00 | 174 404.00 | 156 180.00 | 330 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 286.00 | 5 389.00 | | 9 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 065.00 | 31 896.00 | | 29 065.00 |
ST Autres comptes | 64 106.00 | 60 165.00 | | 64 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 389.00 | 121 164.00 | | 110 389.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 14 805.00 | 14 310.00 | | 14 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 482.00 | 5 685.00 | | 16 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 651.00 | 11 571.00 | | 9 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 937.00 | 16 960.00 | | 18 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 201.00 | 30 439.00 | | 37 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 862.00 | 21 499.00 | | 20 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 365.00 | 227 534.00 | | 218 365.00 |