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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
CF Disponibilités | 100 071.00 | | 100 071.00 | 100 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 300.00 | | 114 300.00 | 114 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 300.00 | | 114 300.00 | 114 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 899.00 | 136 969.00 | | 137 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 561.00 | 931.00 | | -54 561.00 |
DL TOTAL (I) | 92 138.00 | 146 699.00 | | 92 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 127.00 | 12 823.00 | | 3 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 966.00 | 14 462.00 | | 18 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 162.00 | 27 285.00 | | 22 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 300.00 | 173 984.00 | | 114 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 162.00 | 27 285.00 | | 22 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 342.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 422.00 | 1 761.00 | | 422.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 628.00 | 2 236.00 | | 8 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 628.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 310 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 870.00 | 310 000.00 | | 5 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 328 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 328 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 870.00 | -18 603.00 | | 5 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 298.00 | 520 495.00 | | 6 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 859.00 | 519 565.00 | | 60 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 561.00 | 931.00 | | -54 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VW T.V.A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 989.00 | 4 305.00 | | 3 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 247.00 | 25 383.00 | | 10 247.00 |
ST Autres comptes | 3 732.00 | 42 429.00 | | 3 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 64 141.00 | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | | 11 693.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 16 675.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 4 331.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 989.00 | 8 636.00 | | 3 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 20 646.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 16 897.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 779.00 | 160 321.00 | | 18 779.00 |