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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 313 074.00 | | 313 074.00 | 313 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 910.00 | 59 202.00 | 11 707.00 | 70 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 886.00 | 7 362.00 | 4 525.00 | 11 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 552.00 | 68 064.00 | 354 488.00 | 422 552.00 |
BT Marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BZ Autres créances | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
CF Disponibilités | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 613.00 | 68 064.00 | 376 549.00 | 444 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 223.00 | 101 044.00 | | 121 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 746.00 | 20 179.00 | | 15 746.00 |
DL TOTAL (I) | 145 769.00 | 130 023.00 | | 145 769.00 |
DQ Provisions pour charges | | 31 049.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 049.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 756.00 | 10 367.00 | | 15 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510.00 | 600.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 850.00 | 23 696.00 | | 14 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 553.00 | 7 452.00 | | 30 553.00 |
EA Autres dettes | 158 239.00 | 202 316.00 | | 158 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 780.00 | 244 431.00 | | 230 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 549.00 | 405 503.00 | | 376 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 044.00 | 158 930.00 | | 227 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
FG Production vendue services | 279 866.00 | | 279 866.00 | 279 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 841.00 | | 294 841.00 | 294 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 468.00 | |
GE Autres charges | | | 7 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 018.00 | 3 039.00 | | 3 018.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 387.00 | 3 756.00 | | 2 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 610.00 | 657.00 | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 568.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674.00 | 1 136.00 | | 1 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 408.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 254.00 | 26 544.00 | | 3 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 254.00 | 4 024.00 | | -3 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 3 761.00 | | 2 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 634.00 | 347 802.00 | | 332 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 888.00 | 327 623.00 | | 316 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 746.00 | 20 179.00 | | 15 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 650.00 | | 30 889.00 | 442 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 408.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 408.00 | 25 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 988.00 | 422 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 314 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 140.00 | 82 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 014.00 | | | 315 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 790.00 | | 5 146.00 | 102 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 847.00 | | 25 744.00 | 24 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 596.00 | 7 048.00 | 25 580.00 | 86 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | 440.00 | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 656.00 | 7 048.00 | 25 140.00 | 84 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 049.00 | | 31 049.00 | 31 049.00 |
6T Sur comptes clients | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 239.00 | 158 239.00 | | 158 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
UX Autres créances clients | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 873.00 | 7 646.00 | 3 227.00 | 10 873.00 |
VI Groupe et associés | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 271.00 | 227 044.00 | 3 227.00 | 230 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 636.00 | 4 324.00 | | 4 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 914.00 | 54 731.00 | | 32 914.00 |
ST Autres comptes | 55 154.00 | 44 601.00 | | 55 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 463.00 | 112 062.00 | | 112 463.00 |
YT Sous‐traitance | 15 553.00 | 12 709.00 | | 15 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 405.00 | 27 145.00 | | 34 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 548.00 | 10 981.00 | | 4 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 184.00 | 15 305.00 | | 9 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 039.00 | 31 954.00 | | 29 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 979.00 | 21 779.00 | | 28 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 490.00 | 251 247.00 | | 250 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |