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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 1 293 967.00 | 368 592.00 | 925 375.00 | 1 293 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 967.00 | 368 592.00 | 1 035 375.00 | 1 403 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
BZ Autres créances | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CF Disponibilités | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 614.00 | 368 592.00 | 1 058 022.00 | 1 426 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 81 936.00 | 46 776.00 | | 81 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 453.00 | 35 160.00 | | 43 453.00 |
DL TOTAL (I) | 235 389.00 | 191 936.00 | | 235 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 920.00 | 910 732.00 | | 811 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 919.00 | 6 444.00 | | 3 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 794.00 | 10 498.00 | | 6 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 633.00 | 927 674.00 | | 822 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 022.00 | 1 119 610.00 | | 1 058 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 002.00 | 114 775.00 | | 117 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 33.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -331.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 727.00 | 25 943.00 | | 21 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 339.00 | 167 201.00 | | 166 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 887.00 | 132 041.00 | | 122 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 453.00 | 35 160.00 | | 43 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 967.00 | | | 1 403 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 967.00 | | | 1 403 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 139.00 | 56 453.00 | | 312 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 139.00 | 56 453.00 | | 312 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | | | 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 884.00 | 106 253.00 | 438 005.00 | 811 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 444.00 | | | 97 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VW T.V.A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 633.00 | 117 002.00 | 438 005.00 | 822 633.00 |