| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 1 293 967.00 | 583 739.00 | 710 228.00 | 1 293 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 967.00 | 583 739.00 | 820 228.00 | 1 403 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 616.00 | | 37 616.00 | 37 616.00 |
BZ Autres créances | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CF Disponibilités | 39 834.00 | | 39 834.00 | 39 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 149.00 | | 78 149.00 | 78 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 116.00 | 583 739.00 | 898 378.00 | 1 482 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 318 509.00 | 247 383.00 | | 318 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 870.00 | 71 126.00 | | 76 870.00 |
DL TOTAL (I) | 505 379.00 | 428 509.00 | | 505 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 136.00 | 490 554.00 | | 380 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 164.00 | | 4 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 645.00 | 8 851.00 | | 8 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 999.00 | 503 569.00 | | 392 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 378.00 | 932 078.00 | | 898 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 372.00 | 123 911.00 | | 125 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 38.00 | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 263.00 | | 169 263.00 | 169 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 263.00 | | 169 263.00 | 169 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 618.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 562.00 | 11 168.00 | | 11 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 894.00 | 27 660.00 | | 29 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 826.00 | 174 788.00 | | 180 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 957.00 | 103 663.00 | | 103 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 870.00 | 71 126.00 | | 76 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 967.00 | | | 1 403 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 967.00 | | | 1 403 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 120.00 | 50 618.00 | | 533 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 120.00 | 50 618.00 | | 533 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UX Autres créances clients | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 071.00 | 112 445.00 | 267 626.00 | 380 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 326.00 | | | 110 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
VW T.V.A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 999.00 | 125 372.00 | 267 626.00 | 392 999.00 |