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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 1 293 967.00 | 533 120.00 | 760 847.00 | 1 293 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 967.00 | 533 120.00 | 870 847.00 | 1 403 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 247.00 | | 36 247.00 | 36 247.00 |
BZ Autres créances | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CF Disponibilités | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 232.00 | | 61 232.00 | 61 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 199.00 | 533 120.00 | 932 078.00 | 1 465 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 247 383.00 | 183 159.00 | | 247 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 126.00 | 64 224.00 | | 71 126.00 |
DL TOTAL (I) | 428 509.00 | 357 383.00 | | 428 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 554.00 | 599 316.00 | | 490 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 121.00 | | 4 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 851.00 | 8 503.00 | | 8 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 569.00 | 611 939.00 | | 503 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 078.00 | 969 323.00 | | 932 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 911.00 | 121 956.00 | | 123 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 36.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 617.00 | | 163 617.00 | 163 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 617.00 | | 163 617.00 | 163 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 168.00 | 11 297.00 | | 11 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 660.00 | 24 976.00 | | 27 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 788.00 | 171 783.00 | | 174 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 663.00 | 107 558.00 | | 103 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 126.00 | 64 224.00 | | 71 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 967.00 | | 1 403 967.00 | 1 403 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 967.00 | | 1 403 967.00 | 1 403 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 510.00 | 51 610.00 | | 481 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 510.00 | 51 610.00 | | 481 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UX Autres créances clients | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 515.00 | 110 857.00 | 379 658.00 | 490 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 648.00 | | | 108 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
VW T.V.A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 569.00 | 123 911.00 | 379 658.00 | 503 569.00 |