| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 768.00 | 37 822.00 | 2 946.00 | 40 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 422.00 | 95 588.00 | 49 835.00 | 145 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 138.00 | 86 686.00 | 33 452.00 | 120 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 978.00 | 220 095.00 | 99 882.00 | 319 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 362.00 | 9 541.00 | 313 821.00 | 323 362.00 |
BT Marchandises | 570 505.00 | 7 430.00 | 563 074.00 | 570 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 376.00 | | 261 376.00 | 261 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 390.00 | 21 632.00 | 1 200 758.00 | 1 222 390.00 |
BZ Autres créances | 99 097.00 | | 99 097.00 | 99 097.00 |
CF Disponibilités | 946 343.00 | | 946 343.00 | 946 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 134.00 | | 48 134.00 | 48 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 208.00 | 38 604.00 | 3 432 604.00 | 3 471 208.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 186.00 | 258 700.00 | 3 532 486.00 | 3 791 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 883 691.00 | 1 128 496.00 | | 1 883 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 932.00 | 755 195.00 | | 754 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 623.00 | 1 894 691.00 | | 2 649 623.00 |
DP Provisions pour risques | | 401.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 401.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 334.00 | 75 043.00 | | 71 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 862.00 | 289 481.00 | | 598 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 741.00 | 248 024.00 | | 168 741.00 |
EA Autres dettes | 38 050.00 | 9 241.00 | | 38 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 985.00 | 651 790.00 | | 876 985.00 |
ED (V) | 5 877.00 | 159.00 | | 5 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 486.00 | 2 547 041.00 | | 3 532 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 210 776.00 | 4 046 990.00 | 6 257 767.00 | 2 210 776.00 |
FG Production vendue services | 28 298.00 | 37 264.00 | 65 562.00 | 28 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 075.00 | 4 084 254.00 | 6 323 329.00 | 2 239 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 400 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 541 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 929.00 | |
GE Autres charges | | | 3 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 310 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 12 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 162.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568.00 | 815.00 | | 1 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | | | 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 026.00 | 1 337.00 | | 2 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 974.00 | -1 176.00 | | 27 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 575.00 | 360 176.00 | | 361 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 441 411.00 | 5 188 783.00 | | 6 441 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 686 479.00 | 4 433 587.00 | | 5 686 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 932.00 | 755 195.00 | | 754 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 661.00 | | 55 317.00 | 264 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 395.00 | | 1 372.00 | 39 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 615.00 | | 53 945.00 | 211 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 547.00 | 68 548.00 | | 151 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 810.00 | 7 012.00 | | 30 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 737.00 | 61 536.00 | | 120 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 768.00 | 16 972.00 | 48 768.00 | 48 768.00 |
6T Sur comptes clients | 10 676.00 | 10 957.00 | | 10 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 443.00 | 27 929.00 | 48 768.00 | 59 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 844.00 | 27 929.00 | 49 169.00 | 59 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 929.00 | 48 768.00 | |
UG ‐ Financières | | | 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 862.00 | 598 862.00 | | 598 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 371.00 | 87 371.00 | | 87 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 319.00 | | | 1 194 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
VB T. V. A. | 53 343.00 | | | 53 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 134.00 | | | 48 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 271.00 | 1 369 621.00 | 13 650.00 | 1 383 271.00 |
VW T.V.A. | 62 351.00 | 62 351.00 | | 62 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 652.00 | 805 652.00 | | 805 652.00 |