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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 217.00 | 42 401.00 | 4 816.00 | 47 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 422.00 | 116 446.00 | 28 977.00 | 145 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 845.00 | 105 237.00 | 57 608.00 | 162 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 334.00 | 264 084.00 | 108 250.00 | 372 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 069.00 | 7 383.00 | 293 687.00 | 301 069.00 |
BT Marchandises | 444 220.00 | 8 874.00 | 435 346.00 | 444 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 943.00 | | 250 943.00 | 250 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 060.00 | | 1 154 060.00 | 1 154 060.00 |
BZ Autres créances | 355 134.00 | | 355 134.00 | 355 134.00 |
CF Disponibilités | 961 651.00 | | 961 651.00 | 961 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 478 205.00 | 16 257.00 | 3 461 948.00 | 3 478 205.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 548.00 | 280 341.00 | 3 570 207.00 | 3 850 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 638 623.00 | 1 883 691.00 | | 2 638 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 417.00 | 754 932.00 | | 67 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 040.00 | 2 649 623.00 | | 2 717 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 730.00 | 71 334.00 | | 42 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 376.00 | 598 862.00 | | 587 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 247.00 | 168 741.00 | | 177 247.00 |
EA Autres dettes | 45 436.00 | 38 050.00 | | 45 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 167.00 | 876 985.00 | | 853 167.00 |
ED (V) | | 5 877.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 207.00 | 3 532 486.00 | | 3 570 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 683 984.00 | 2 736 629.00 | 4 420 613.00 | 1 683 984.00 |
FG Production vendue services | 43 687.00 | 89 501.00 | 133 188.00 | 43 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 671.00 | 2 826 130.00 | 4 553 801.00 | 1 727 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 598 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 478 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 257.00 | |
GE Autres charges | | | 21 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 526 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 570.00 | 1 588.00 | | 2 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 570.00 | 2 026.00 | | 2 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 570.00 | 27 974.00 | | -2 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 720.00 | 361 575.00 | | 17 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 614 104.00 | 6 441 411.00 | | 4 614 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 546 687.00 | 5 686 479.00 | | 4 546 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 417.00 | 754 932.00 | | 67 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 978.00 | | 65 657.00 | 319 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 300.00 | 372 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 300.00 | 308 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 768.00 | | 6 450.00 | 40 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 560.00 | | 56 007.00 | 265 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 650.00 | | 3 200.00 | 13 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 095.00 | 57 288.00 | 13 300.00 | 220 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 822.00 | 4 579.00 | | 37 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 273.00 | 52 709.00 | 13 300.00 | 182 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 972.00 | 16 257.00 | 16 972.00 | 16 972.00 |
6T Sur comptes clients | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 604.00 | 16 257.00 | 38 604.00 | 38 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 604.00 | 16 257.00 | 38 604.00 | 38 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 257.00 | 38 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 376.00 | 587 376.00 | | 587 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 554.00 | 81 554.00 | | 81 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 060.00 | | | 1 154 060.00 |
VB T. V. A. | 67 746.00 | | | 67 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 035.00 | | | 267 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 172.00 | 1 520 322.00 | 16 850.00 | 1 537 172.00 |
VW T.V.A. | 50 757.00 | 50 757.00 | | 50 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 437.00 | 810 437.00 | | 810 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |