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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 636.00 | 27 325.00 | 96 310.00 | 123 636.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 4 597.00 | 345 403.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 946.00 | 128 208.00 | 17 738.00 | 145 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 398.00 | 80 283.00 | 141 115.00 | 221 398.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 430.00 | 240 414.00 | 626 016.00 | 866 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 679.00 | 8 581.00 | 308 098.00 | 316 679.00 |
BT Marchandises | 492 406.00 | 2 069.00 | 490 337.00 | 492 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259 786.00 | | 259 786.00 | 259 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 978.00 | 21 162.00 | 518 815.00 | 539 978.00 |
BZ Autres créances | 102 657.00 | | 102 657.00 | 102 657.00 |
CF Disponibilités | 925 803.00 | | 925 803.00 | 925 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 695.00 | 31 813.00 | 2 617 882.00 | 2 649 695.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 125.00 | 272 227.00 | 3 243 899.00 | 3 516 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 706 040.00 | 2 638 623.00 | | 2 706 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 239.00 | 67 417.00 | | -292 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 801.00 | 2 717 040.00 | | 2 424 801.00 |
DP Provisions pour risques | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 264.00 | | | 269 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | | | 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 503.00 | 42 730.00 | | 30 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 300.00 | 587 376.00 | | 333 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 047.00 | 177 247.00 | | 171 047.00 |
EA Autres dettes | 11 911.00 | 45 436.00 | | 11 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 767.00 | 378.00 | | 2 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 061.00 | 853 167.00 | | 819 061.00 |
ED (V) | 36.00 | | | 36.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 899.00 | 3 570 207.00 | | 3 243 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 560.00 | 333 872.00 | | 442 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 741 194.00 | 1 270 104.00 | 3 011 298.00 | 1 741 194.00 |
FD Production vendue biens | | | 111 722.00 | |
FG Production vendue services | 30 910.00 | 8 681.00 | 39 590.00 | 30 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 104.00 | 1 278 784.00 | 3 050 888.00 | 1 772 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 813.00 | |
GE Autres charges | | | 34 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 173.00 | 2 570.00 | | 5 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 918.00 | | | 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 091.00 | 2 570.00 | | 6 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 468.00 | -2 570.00 | | 11 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 698.00 | 4 614 104.00 | | 3 090 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 382 937.00 | 4 546 687.00 | | 3 382 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 239.00 | 67 417.00 | | -292 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 515.00 | | 21 254.00 | 887 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 21 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 530.00 | 844 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 200.00 | 419 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130.00 | 403 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 966.00 | | 2 483.00 | 475 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 859.00 | | 17 620.00 | 386 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 690.00 | | 1 152.00 | 24 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 217.00 | 102 106.00 | 59 200.00 | 335 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 411.00 | 57 529.00 | 59 200.00 | 73 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 806.00 | 44 577.00 | | 261 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 160.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 395.00 | 70 349.00 | 6 395.00 | 6 395.00 |
6T Sur comptes clients | 21 162.00 | 9 375.00 | 21 162.00 | 21 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 557.00 | 79 724.00 | 27 557.00 | 27 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 557.00 | 81 884.00 | 27 557.00 | 27 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 724.00 | 27 557.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 401.00 | 133 401.00 | | 133 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 678.00 | 44 678.00 | | 44 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
UX Autres créances clients | 825 222.00 | 825 222.00 | | 825 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VB T. V. A. | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 996.00 | | 142 996.00 | 142 996.00 |
VI Groupe et associés | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 087.00 | | | 42 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 210.00 | 917 568.00 | 21 642.00 | 939 210.00 |
VW T.V.A. | 64 794.00 | 64 794.00 | | 64 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 868.00 | 313 872.00 | 142 996.00 | 456 868.00 |