| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 104.00 | 322.00 | 1 782.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438.00 | 656.00 | 1 782.00 | 2 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 968.00 | | 517 968.00 | 517 968.00 |
BZ Autres créances | 55 176.00 | | 55 176.00 | 55 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 328.00 | | 52 328.00 | 52 328.00 |
CF Disponibilités | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 640 173.00 | | 640 173.00 | 640 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 610.00 | 656.00 | 641 955.00 | 642 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 065.00 | 121 620.00 | | 161 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 022.00 | 39 445.00 | | 64 022.00 |
DL TOTAL (I) | 236 087.00 | 172 065.00 | | 236 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 921.00 | 122 466.00 | | 182 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 394.00 | 99 847.00 | | 115 394.00 |
EA Autres dettes | 107 471.00 | 122 339.00 | | 107 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 868.00 | 344 735.00 | | 405 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 955.00 | 516 800.00 | | 641 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 812 581.00 | 5 566.00 | 1 818 147.00 | 1 812 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 581.00 | 5 566.00 | 1 818 147.00 | 1 812 581.00 |
FQ Autres produits | | | 3 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 487.00 | 600.00 | | 3 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 487.00 | 600.00 | | 3 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 487.00 | -600.00 | | -3 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 386.00 | 8 941.00 | | 19 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 348.00 | 1 083 808.00 | | 1 822 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 326.00 | 1 044 363.00 | | 1 758 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 022.00 | 39 445.00 | | 64 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334.00 | | 2 104.00 | 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 104.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334.00 | 322.00 | | 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 921.00 | 182 921.00 | | 182 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 471.00 | 107 471.00 | | 107 471.00 |
UX Autres créances clients | 517 968.00 | | | 517 968.00 |
VB T. V. A. | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 144.00 | 573 144.00 | | 573 144.00 |
VW T.V.A. | 88 077.00 | 88 077.00 | | 88 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 868.00 | 405 868.00 | | 405 868.00 |