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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 907.00 | 1 390.00 | 3 517.00 | 4 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 246.00 | 1 724.00 | 6 522.00 | 8 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 775.00 | | 425 775.00 | 425 775.00 |
BZ Autres créances | 137 130.00 | | 137 130.00 | 137 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 271.00 | | 40 271.00 | 40 271.00 |
CF Disponibilités | 136 896.00 | | 136 896.00 | 136 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 405.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 478.00 | | 740 478.00 | 740 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 724.00 | 1 724.00 | 747 000.00 | 748 724.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 087.00 | 161 065.00 | | 225 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 799.00 | 64 022.00 | | 68 799.00 |
DL TOTAL (I) | 304 885.00 | 236 087.00 | | 304 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 334.00 | 182 921.00 | | 172 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 036.00 | 115 394.00 | | 107 036.00 |
EA Autres dettes | 111 664.00 | 107 471.00 | | 111 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 114.00 | 405 868.00 | | 442 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 000.00 | 641 955.00 | | 747 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 933 525.00 | | 1 933 525.00 | 1 933 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 525.00 | | 1 933 525.00 | 1 933 525.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 658.00 | 3 487.00 | | 15 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 058.00 | 3 487.00 | | 15 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 058.00 | -3 487.00 | | -15 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 846.00 | 19 386.00 | | 12 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 910.00 | 1 822 348.00 | | 1 933 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 111.00 | 1 758 326.00 | | 1 865 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 799.00 | 64 022.00 | | 68 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438.00 | | 5 808.00 | 2 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104.00 | | 2 803.00 | 2 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 005.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656.00 | 1 068.00 | | 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322.00 | 1 068.00 | | 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 334.00 | 172 334.00 | | 172 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 664.00 | 111 664.00 | | 111 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 425 775.00 | | | 425 775.00 |
VB T. V. A. | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
VC Groupe et associés | 70 330.00 | | | 70 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 310.00 | 563 310.00 | 3 000.00 | 566 310.00 |
VW T.V.A. | 84 791.00 | 84 791.00 | | 84 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 114.00 | 442 114.00 | | 442 114.00 |