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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AP Constructions | 51 000.00 | 5 100.00 | 45 900.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 907.00 | 3 026.00 | 1 881.00 | 4 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 246.00 | 8 460.00 | 50 786.00 | 59 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 281.00 | | 517 281.00 | 517 281.00 |
BZ Autres créances | 238 873.00 | | 238 873.00 | 238 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
CF Disponibilités | 118 897.00 | | 118 897.00 | 118 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 945 450.00 | | 945 450.00 | 945 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 695.00 | 8 460.00 | 996 236.00 | 1 004 695.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 885.00 | 225 087.00 | | 293 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 380.00 | 68 799.00 | | 41 380.00 |
DL TOTAL (I) | 346 265.00 | 304 885.00 | | 346 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 269.00 | 51 000.00 | | 41 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 649.00 | 172 334.00 | | 333 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 537.00 | 107 036.00 | | 163 537.00 |
EA Autres dettes | 111 435.00 | 111 664.00 | | 111 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 971.00 | 442 114.00 | | 649 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 236.00 | 747 000.00 | | 996 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 018 568.00 | 12 500.00 | 3 031 068.00 | 3 018 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 018 568.00 | 12 500.00 | 3 031 068.00 | 3 018 568.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 031 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 629 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 736.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 782.00 | 15 058.00 | | 8 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 782.00 | 15 058.00 | | 8 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 782.00 | -15 058.00 | | -8 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | 12 846.00 | | 3 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 235.00 | 1 933 910.00 | | 3 031 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 855.00 | 1 865 111.00 | | 2 989 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 380.00 | 68 799.00 | | 41 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 246.00 | | 51 000.00 | 8 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 907.00 | | 51 000.00 | 4 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724.00 | 6 736.00 | | 1 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390.00 | 6 736.00 | | 1 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 649.00 | 333 649.00 | | 333 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 604.00 | 52 604.00 | | 52 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 435.00 | 111 435.00 | | 111 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 517 281.00 | 517 281.00 | | 517 281.00 |
VB T. V. A. | 90 116.00 | 90 116.00 | | 90 116.00 |
VC Groupe et associés | 70 330.00 | 70 330.00 | | 70 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 402.00 | 61 402.00 | | 61 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 154.00 | 756 154.00 | 3 000.00 | 759 154.00 |
VW T.V.A. | 103 803.00 | 103 803.00 | | 103 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 971.00 | 649 971.00 | | 649 971.00 |